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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BT Marchandises | 9 682 301.00 | 877 000.00 | 8 805 301.00 | 9 682 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 526.00 | 116 354.00 | 215 172.00 | 331 526.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 744 715.00 | | 744 715.00 | 744 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 854 694.00 | 993 354.00 | 9 861 339.00 | 10 854 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 863 666.00 | 993 354.00 | 9 870 312.00 | 10 863 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 207 445.00 | 559 224.00 | | 207 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 944.00 | -351 779.00 | | 227 944.00 |
DL TOTAL (I) | 476 089.00 | 248 145.00 | | 476 089.00 |
DP Provisions pour risques | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 553 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 303.00 | 20 472.00 | | 30 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
EA Autres dettes | 9 241 434.00 | 6 901 099.00 | | 9 241 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 313 374.00 | 10 513 143.00 | | 9 313 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 870 312.00 | 10 842 137.00 | | 9 870 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 173 000.00 | | 2 173 000.00 | 2 173 000.00 |
FG Production vendue services | 459 511.00 | | 459 511.00 | 459 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 511.00 | | 2 632 511.00 | 2 632 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 817 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 518.00 | 1 592 739.00 | | 2 646 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 574.00 | 1 944 519.00 | | 2 418 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 944.00 | -351 779.00 | | 227 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814.00 | | 5 289.00 | 3 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 8 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 8 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | | | 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | 5 289.00 | 3 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 877 000.00 | 877 000.00 | | 877 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 354.00 | 116 354.00 | | 116 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 354.00 | 993 354.00 | | 993 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 203.00 | 1 074 203.00 | | 1 074 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
UX Autres créances clients | 329 258.00 | 329 258.00 | | 329 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VI Groupe et associés | 9 240 080.00 | 9 240 080.00 | | 9 240 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 537 400.00 | | | 3 537 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 909.00 | 432 909.00 | | 432 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 313 374.00 | 9 313 374.00 | | 9 313 374.00 |