| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BT Marchandises | 16 074 719.00 | 550 000.00 | 15 524 719.00 | 16 074 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 335.00 | | 181 335.00 | 181 335.00 |
BZ Autres créances | 196 796.00 | | 196 796.00 | 196 796.00 |
CF Disponibilités | 511 893.00 | | 511 893.00 | 511 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 058 192.00 | 550 000.00 | 16 508 192.00 | 17 058 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 061 448.00 | 550 000.00 | 16 511 448.00 | 17 061 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 671 107.00 | 310 749.00 | | 671 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 282.00 | 360 358.00 | | -192 282.00 |
DL TOTAL (I) | 519 525.00 | 711 807.00 | | 519 525.00 |
DP Provisions pour risques | 222 000.00 | 300 000.00 | | 222 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 000.00 | 300 000.00 | | 222 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 831 000.00 | 8 876 164.00 | | 7 831 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 993.00 | 45 201.00 | | 44 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051.00 | 3 710.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 994.00 | 326 319.00 | | 204 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 103.00 | 41 964.00 | | 18 103.00 |
EA Autres dettes | 7 669 781.00 | 4 621 645.00 | | 7 669 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 769 923.00 | 13 915 002.00 | | 15 769 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 511 448.00 | 14 926 809.00 | | 16 511 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 |
FG Production vendue services | 644 661.00 | | 644 661.00 | 644 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 661.00 | | 2 015 661.00 | 2 015 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 075 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 080 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 180 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 370.00 | 3 630 525.00 | | 2 322 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 652.00 | 3 270 167.00 | | 2 514 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 282.00 | 360 358.00 | | -192 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 324.00 | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 3 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 222 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 550 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 772 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772 000.00 | 300 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 994.00 | 204 994.00 | | 204 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 179 066.00 | 179 066.00 | | 179 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 796 000.00 | | 7 796 000.00 | 7 796 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 669 781.00 | 7 669 781.00 | | 7 669 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 231.00 | | | 1 050 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 180.00 | 180 180.00 | | 180 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 637.00 | 473 637.00 | | 473 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 768 872.00 | 7 927 879.00 | 7 840 993.00 | 15 768 872.00 |