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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 154.00 | 24 393.00 | 31 760.00 | 56 154.00 |
AP Constructions | 144 555.00 | 74 357.00 | 70 198.00 | 144 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 449.00 | 249 899.00 | 158 550.00 | 408 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 176.00 | 196 612.00 | 86 564.00 | 283 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 020.00 | 545 261.00 | 349 759.00 | 895 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 858.00 | | 100 858.00 | 100 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 356.00 | | 96 356.00 | 96 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 367.00 | | 270 367.00 | 270 367.00 |
BZ Autres créances | 58 061.00 | | 58 061.00 | 58 061.00 |
CF Disponibilités | 527 064.00 | | 527 064.00 | 527 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 433.00 | | 1 058 433.00 | 1 058 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 454.00 | 545 261.00 | 1 408 192.00 | 1 953 454.00 |
CU Autres participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 436 240.00 | | | 436 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DL TOTAL (I) | 628 740.00 | | | 628 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 676.00 | | | 273 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 393.00 | | | 287 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 166.00 | | | 217 166.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 452.00 | | | 779 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 192.00 | | | 1 408 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 226.00 | | | 594 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 836.00 | | 179 183.00 | 746 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 895 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 836 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 647.00 | | 177 533.00 | 689 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 650.00 | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 521.00 | 143 740.00 | 31 000.00 | 432 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 683.00 | 13 709.00 | | 10 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 837.00 | 130 030.00 | 31 000.00 | 421 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 393.00 | 287 393.00 | | 287 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 001.00 | 112 001.00 | | 112 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 270 367.00 | | | 270 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 431.00 | 88 205.00 | 185 225.00 | 273 431.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 708.00 | | | 120 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 981.00 | | | 96 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 804.00 | 334 154.00 | 1 650.00 | 335 804.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 452.00 | 594 226.00 | 185 225.00 | 779 452.00 |