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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 376.00 | 60 045.00 | 2 330.00 | 62 376.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 179 920.00 | | 179 920.00 | 179 920.00 |
AP Constructions | 3 763 441.00 | 253 138.00 | 3 510 302.00 | 3 763 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775 642.00 | 673 558.00 | 2 102 084.00 | 2 775 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 562.00 | 128 170.00 | 66 392.00 | 194 562.00 |
AX Avances et acomptes | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 136 704.00 | 1 114 912.00 | 6 021 791.00 | 7 136 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 814.00 | | 76 814.00 | 76 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 491.00 | | 336 491.00 | 336 491.00 |
BZ Autres créances | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 992.00 | | 249 992.00 | 249 992.00 |
CF Disponibilités | 528 318.00 | | 528 318.00 | 528 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 781.00 | | 1 299 781.00 | 1 299 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 485.00 | 1 114 912.00 | 7 321 573.00 | 8 436 485.00 |
CU Autres participations | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 611 844.00 | | | 611 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 142.00 | | | 222 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 476 516.00 | | | 1 476 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 502.00 | | | 2 365 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 131 646.00 | | | 4 131 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 056.00 | | | 480 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 117.00 | | | 333 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 956 070.00 | | | 4 956 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 573.00 | | | 7 321 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 339.00 | | | 1 671 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 151.00 | | 80 151.00 | 80 151.00 |
FD Production vendue biens | 5 992 307.00 | | 5 992 307.00 | 5 992 307.00 |
FG Production vendue services | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 095 340.00 | | 6 095 340.00 | 6 095 340.00 |
FM Production stockée | | | 6 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 157 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 864 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 215.00 | | | 98 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 115.00 | | | 113 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 870.00 | | | 94 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 090.00 | | | 79 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 270 959.00 | | | 6 270 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 048 816.00 | | | 6 048 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 142.00 | | | 222 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 048 450.00 | | 108 549.00 | 7 048 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 5 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 295.00 | 7 136 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 645.00 | 6 948 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 880.00 | | 496.00 | 181 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 862 588.00 | | 103 053.00 | 6 862 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | 5 000.00 | 3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 807.00 | 404 502.00 | 1 397.00 | 711 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 560.00 | 1 485.00 | | 58 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 247.00 | 403 016.00 | 1 397.00 | 653 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 056.00 | 480 056.00 | | 480 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 337.00 | 155 337.00 | | 155 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 470.00 | 112 470.00 | | 112 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 336 491.00 | 336 491.00 | | 336 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 131 467.00 | 846 736.00 | 1 132 127.00 | 4 131 467.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 710.00 | | | 340 710.00 |
VP Divers | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 454.00 | 394 204.00 | 4 250.00 | 398 454.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 070.00 | 1 671 339.00 | 1 132 127.00 | 4 956 070.00 |