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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 376.00 | 61 362.00 | 1 013.00 | 62 376.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 179 920.00 | | 179 920.00 | 179 920.00 |
AP Constructions | 3 763 441.00 | 422 019.00 | 3 341 421.00 | 3 763 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056 051.00 | 847 739.00 | 2 208 312.00 | 3 056 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 005.00 | 129 866.00 | 166 139.00 | 296 005.00 |
AX Avances et acomptes | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 527 449.00 | 1 460 987.00 | 6 066 461.00 | 7 527 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 405.00 | | 114 405.00 | 114 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 204.00 | | 76 204.00 | 76 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 893.00 | | 174 893.00 | 174 893.00 |
BZ Autres créances | 79 365.00 | | 79 365.00 | 79 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 992.00 | | 199 992.00 | 199 992.00 |
CF Disponibilités | 196 051.00 | | 196 051.00 | 196 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 579.00 | | 848 579.00 | 848 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 376 029.00 | 1 460 987.00 | 6 915 041.00 | 8 376 029.00 |
CU Autres participations | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 683 986.00 | | | 683 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 668.00 | | | 153 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 394 194.00 | | | 1 394 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 849.00 | | | 2 286 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 760 844.00 | | | 3 760 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 674.00 | | | 65 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 200.00 | | | 539 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 473.00 | | | 262 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 628 192.00 | | | 4 628 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 915 041.00 | | | 6 915 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 189.00 | | | 1 349 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 652.00 | | 90 652.00 | 90 652.00 |
FD Production vendue biens | 6 148 215.00 | | 6 148 215.00 | 6 148 215.00 |
FG Production vendue services | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 261 831.00 | | 6 261 831.00 | 6 261 831.00 |
FM Production stockée | | | 25 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 335 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 101 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 155 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 854.00 | | | 6 424 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 185.00 | | | 6 271 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 668.00 | | | 153 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 136 704.00 | | 506 893.00 | 7 136 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 430.00 | 80 718.00 | 7 527 449.00 | 35 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 430.00 | 78 118.00 | 7 339 558.00 | 35 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 376.00 | | | 182 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 948 996.00 | | 504 109.00 | 6 948 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 331.00 | | 2 784.00 | 5 331.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 912.00 | 424 193.00 | 78 118.00 | 1 114 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 045.00 | 1 317.00 | | 60 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 866.00 | 422 876.00 | 78 118.00 | 1 054 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 200.00 | 539 200.00 | | 539 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 644.00 | 90 644.00 | | 90 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 877.00 | 117 877.00 | | 117 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
UX Autres créances clients | 174 893.00 | 174 893.00 | | 174 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VB T. V. A. | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VC Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 760 844.00 | 481 841.00 | 1 394 127.00 | 3 760 844.00 |
VI Groupe et associés | 65 674.00 | 65 674.00 | | 65 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 297.00 | | | 608 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VP Divers | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 360.00 | 261 926.00 | 4 434.00 | 266 360.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 192.00 | 1 349 189.00 | 1 394 127.00 | 4 628 192.00 |