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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 880.00 | 58 560.00 | 3 319.00 | 61 880.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 179 920.00 | | 179 920.00 | 179 920.00 |
AP Constructions | 3 760 431.00 | 84 340.00 | 3 676 091.00 | 3 760 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 654.00 | 470 718.00 | 2 267 935.00 | 2 738 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 582.00 | 98 189.00 | 85 393.00 | 183 582.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 048 450.00 | 711 807.00 | 6 336 642.00 | 7 048 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 201.00 | | 66 201.00 | 66 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 348.00 | | 301 348.00 | 301 348.00 |
BZ Autres créances | 589 865.00 | | 589 865.00 | 589 865.00 |
CF Disponibilités | 139 335.00 | | 139 335.00 | 139 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 296.00 | | 1 146 296.00 | 1 146 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 746.00 | 711 807.00 | 7 482 938.00 | 8 194 746.00 |
CU Autres participations | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 696 796.00 | | | 696 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 047.00 | | | 115 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 558 231.00 | | | 1 558 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 076.00 | | | 2 425 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 072 338.00 | | | 4 072 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 959.00 | | | 719 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 245.00 | | | 265 245.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 057 862.00 | | | 5 057 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 938.00 | | | 7 482 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 469.00 | | | 1 374 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 268.00 | | 109 268.00 | 109 268.00 |
FD Production vendue biens | 5 797 161.00 | | 5 797 161.00 | 5 797 161.00 |
FG Production vendue services | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 933 864.00 | | 5 933 864.00 | 5 933 864.00 |
FM Production stockée | | | -10 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 303 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 482.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 104 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 131.00 | | | 6 345 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230 083.00 | | | 6 230 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 047.00 | | | 115 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 340.00 | | 6 102 746.00 | 3 551 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 165 381.00 | 440 255.00 | 7 048 450.00 | 2 165 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 181 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 381.00 | 439 380.00 | 6 862 588.00 | 2 165 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 895.00 | | 3 460.00 | 178 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 714.00 | | 6 097 636.00 | 3 369 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731.00 | | 1 650.00 | 2 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 309.00 | 298 352.00 | 439 854.00 | 853 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 510.00 | 7 524.00 | 475.00 | 51 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 798.00 | 290 827.00 | 439 379.00 | 801 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 959.00 | 719 959.00 | | 719 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 423.00 | 103 423.00 | | 103 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 836.00 | 110 836.00 | | 110 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 301 348.00 | 301 348.00 | | 301 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VB T. V. A. | 163 859.00 | 163 859.00 | | 163 859.00 |
VC Groupe et associés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 072 338.00 | 388 945.00 | 1 298 519.00 | 4 072 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 811 008.00 | | | 3 811 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 377 141.00 | | | 1 377 141.00 |
VP Divers | 410 373.00 | 410 373.00 | | 410 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 924.00 | 897 024.00 | 2 900.00 | 899 924.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 862.00 | 1 374 469.00 | 1 298 519.00 | 5 057 862.00 |