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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 154.00 | 38 102.00 | 18 051.00 | 56 154.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 144 555.00 | 88 812.00 | 55 742.00 | 144 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 400.00 | 323 140.00 | 221 260.00 | 544 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 868.00 | 226 329.00 | 94 538.00 | 320 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AX Avances et acomptes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 071.00 | 676 385.00 | 660 686.00 | 1 337 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 813.00 | | 137 813.00 | 137 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 785.00 | | 74 785.00 | 74 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 526.00 | | 302 526.00 | 302 526.00 |
BZ Autres créances | 71 473.00 | | 71 473.00 | 71 473.00 |
CF Disponibilités | 550 342.00 | | 550 342.00 | 550 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 110.00 | | 1 140 110.00 | 1 140 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 181.00 | 676 385.00 | 1 800 796.00 | 2 477 181.00 |
CU Autres participations | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 573 740.00 | | | 573 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 778.00 | | | 172 778.00 |
DL TOTAL (I) | 801 519.00 | | | 801 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 039.00 | | | 441 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 464.00 | | | 294 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 773.00 | | | 263 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 276.00 | | | 999 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 796.00 | | | 1 800 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 155.00 | | | 692 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 838.00 | | 107 838.00 | 107 838.00 |
FD Production vendue biens | 5 104 398.00 | | 5 104 398.00 | 5 104 398.00 |
FG Production vendue services | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 229 603.00 | | 5 229 603.00 | 5 229 603.00 |
FM Production stockée | | | -21 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 230 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 824 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 918.00 | | | -22 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 238 339.00 | | | 5 238 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065 561.00 | | | 5 065 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 778.00 | | | 172 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 020.00 | | 442 249.00 | 895 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 1 337 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 1 156 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 154.00 | | 120 000.00 | 56 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 181.00 | | 320 841.00 | 836 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | 1 408.00 | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 261.00 | 131 322.00 | 198.00 | 545 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 393.00 | 13 709.00 | | 24 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 868.00 | 117 612.00 | 198.00 | 520 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 464.00 | 294 464.00 | | 294 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 619.00 | 134 619.00 | | 134 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 302 526.00 | | | 302 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 765.00 | 133 644.00 | 307 120.00 | 440 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 800.00 | | | 277 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 534.00 | | | 110 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 168.00 | 377 168.00 | 3 000.00 | 380 168.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 276.00 | 692 155.00 | 307 120.00 | 999 276.00 |