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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 895.00 | 51 510.00 | 7 384.00 | 58 895.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 179 920.00 | | 179 920.00 | 179 920.00 |
AP Constructions | 144 555.00 | 125 974.00 | 18 580.00 | 144 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 364.00 | 406 423.00 | 140 941.00 | 547 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 492.00 | 269 400.00 | 63 092.00 | 332 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 044 083.00 | | 2 044 083.00 | 2 044 083.00 |
AX Avances et acomptes | 121 297.00 | | 121 297.00 | 121 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 340.00 | 853 309.00 | 2 698 031.00 | 3 551 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 363.00 | | 105 363.00 | 105 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 022.00 | | 289 022.00 | 289 022.00 |
BZ Autres créances | 317 289.00 | | 317 289.00 | 317 289.00 |
CF Disponibilités | 599 779.00 | | 599 779.00 | 599 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 962.00 | | 1 367 962.00 | 1 367 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 302.00 | 853 309.00 | 4 065 993.00 | 4 919 302.00 |
CU Autres participations | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 696 519.00 | | | 696 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 277.00 | | | 100 277.00 |
DL TOTAL (I) | 851 796.00 | | | 851 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 386.00 | | | 1 636 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 304.00 | | | 364 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 276.00 | | | 224 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988 603.00 | | | 988 603.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214 196.00 | | | 3 214 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 993.00 | | | 4 065 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 028.00 | | | 1 846 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 767.00 | | 110 767.00 | 110 767.00 |
FD Production vendue biens | 5 277 038.00 | | 5 277 038.00 | 5 277 038.00 |
FG Production vendue services | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 955.00 | | 5 408 955.00 | 5 408 955.00 |
FM Production stockée | | | -20 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 402 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 667 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 283.00 | | | 180 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 490.00 | | | 251 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 781.00 | | | -220 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 134.00 | | | -44 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 154.00 | | | 5 433 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332 877.00 | | | 5 332 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 277.00 | | | 100 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 071.00 | 2 741.00 | 2 264 490.00 | 1 337 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 362.00 | 2 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 500.00 | 31 462.00 | 3 551 340.00 | 21 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | 30 100.00 | 3 369 714.00 | 21 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 154.00 | 2 741.00 | | 176 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 824.00 | | 2 264 490.00 | 1 156 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 385.00 | 177 519.00 | 595.00 | 676 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 102.00 | 13 407.00 | | 38 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 282.00 | 164 111.00 | 595.00 | 638 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 304.00 | 364 304.00 | | 364 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 257.00 | 94 257.00 | | 94 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 397.00 | 110 397.00 | | 110 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988 603.00 | 988 603.00 | | 988 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 289 022.00 | 289 022.00 | | 289 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 232 982.00 | 232 982.00 | | 232 982.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 108.00 | 267 939.00 | 507 442.00 | 1 636 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 414 291.00 | | | 1 414 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 167.00 | | | 219 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 751.00 | 81 751.00 | | 81 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 989.00 | 608 339.00 | 1 650.00 | 609 989.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 196.00 | 1 846 028.00 | 507 442.00 | 3 214 196.00 |