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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 700.00 | | 226 700.00 | 226 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 700.00 | | 226 700.00 | 226 700.00 |
BZ Autres créances | 137 527.00 | | 137 527.00 | 137 527.00 |
CF Disponibilités | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 374.00 | | 139 374.00 | 139 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 074.00 | | 366 074.00 | 366 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 119.00 | 145 565.00 | | 189 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 021.00 | 43 554.00 | | -13 021.00 |
DK Provisions réglementées | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DL TOTAL (I) | 194 098.00 | 207 119.00 | | 194 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 361.00 | 150 361.00 | | 150 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 872.00 | 35 630.00 | | 20 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 984.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 977.00 | 186 975.00 | | 171 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 074.00 | 394 093.00 | | 366 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -346.00 | -431.00 | | -346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 021.00 | 43 554.00 | | -13 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 361.00 | 14 877.00 | 119 991.00 | 150 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 527.00 | 137 527.00 | | 137 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 977.00 | 36 493.00 | 119 991.00 | 171 977.00 |