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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 226 700.00 | | 226 700.00 | 226 700.00 |
BZ Autres créances | 293 855.00 | | 293 855.00 | 293 855.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 503.00 | | 294 503.00 | 294 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 203.00 | | 521 203.00 | 521 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 226 700.00 | | 226 700.00 | 226 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 026.00 | 171 024.00 | | 162 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 773.00 | -8 998.00 | | -6 773.00 |
DK Provisions réglementées | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DL TOTAL (I) | 173 253.00 | 180 026.00 | | 173 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 336.00 | 76 540.00 | | 69 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 233.00 | 266 272.00 | | 276 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 746.00 | | 2 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 949.00 | 343 559.00 | | 347 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 203.00 | 523 585.00 | | 521 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3 644.00 | 2 252.00 | | -3 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129.00 | 11 250.00 | | 3 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 773.00 | -8 998.00 | | -6 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 700.00 | | | 226 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 700.00 | | | 226 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VC Groupe et associés | 293 855.00 | 293 855.00 | | 293 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 336.00 | 23 190.00 | 46 145.00 | 69 336.00 |
VI Groupe et associés | 276 233.00 | 276 233.00 | | 276 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 948.00 | 293 948.00 | | 293 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 949.00 | 301 804.00 | 46 145.00 | 347 949.00 |