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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 226 700.00 | | 226 700.00 | 226 700.00 |
BZ Autres créances | 91 008.00 | | 91 008.00 | 91 008.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 089.00 | | 91 089.00 | 91 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 789.00 | | 317 789.00 | 317 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 226 700.00 | | 226 700.00 | 226 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 643.00 | 176 098.00 | | 173 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 619.00 | -2 455.00 | | -2 619.00 |
DK Provisions réglementées | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DL TOTAL (I) | 189 024.00 | 191 643.00 | | 189 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 454.00 | 135 874.00 | | 106 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 700.00 | 18 864.00 | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 600.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 765.00 | 155 338.00 | | 128 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 789.00 | 346 981.00 | | 317 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299.00 | 1 888.00 | | 1 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917.00 | 4 343.00 | | 3 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 619.00 | -2 455.00 | | -2 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 389.00 | 30 033.00 | 76 357.00 | 106 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
VP Divers | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 765.00 | 52 408.00 | 76 357.00 | 128 765.00 |