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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 226 700.00 | | 226 700.00 | 226 700.00 |
BZ Autres créances | 293 855.00 | | 293 855.00 | 293 855.00 |
CF Disponibilités | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 885.00 | | 296 885.00 | 296 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 585.00 | | 523 585.00 | 523 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 226 700.00 | | 226 700.00 | 226 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 024.00 | 173 643.00 | | 171 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 998.00 | -2 619.00 | | -8 998.00 |
DK Provisions réglementées | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DL TOTAL (I) | 180 026.00 | 189 024.00 | | 180 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 540.00 | 106 454.00 | | 76 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 272.00 | 21 700.00 | | 266 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 610.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 559.00 | 128 765.00 | | 343 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 585.00 | 317 789.00 | | 523 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | | | -962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252.00 | 1 299.00 | | 2 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 250.00 | 3 917.00 | | 11 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 998.00 | -2 619.00 | | -8 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 272.00 | 266 272.00 | | 266 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 540.00 | 30 395.00 | 46 145.00 | 76 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 855.00 | 293 855.00 | | 293 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 855.00 | 293 855.00 | | 293 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 559.00 | 297 414.00 | 46 145.00 | 343 559.00 |