| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 226 700.00 | | 226 700.00 | 226 700.00 |
BZ Autres créances | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 281.00 | | 120 281.00 | 120 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 981.00 | | 346 981.00 | 346 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 226 700.00 | | 226 700.00 | 226 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 098.00 | 189 119.00 | | 176 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 455.00 | -13 021.00 | | -2 455.00 |
DK Provisions réglementées | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DL TOTAL (I) | 191 643.00 | 194 098.00 | | 191 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 874.00 | 150 361.00 | | 135 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 864.00 | 20 872.00 | | 18 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 744.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 338.00 | 171 977.00 | | 155 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 981.00 | 366 074.00 | | 346 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888.00 | 2 541.00 | | 1 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343.00 | 15 562.00 | | 4 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 455.00 | -13 021.00 | | -2 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 809.00 | 29 675.00 | 106 134.00 | 135 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
VP Divers | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 350.00 | 119 350.00 | | 119 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 338.00 | 49 204.00 | 106 134.00 | 155 338.00 |