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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 190.00 | 23 673.00 | 3 517.00 | 27 190.00 |
AH Fonds commercial | 507 336.00 | 507 336.00 | 507 336.00 | 507 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 370.00 | 1 210.00 | 1 580.00 |
AP Constructions | 153 455.00 | 104 626.00 | 48 828.00 | 153 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 381.00 | 62 851.00 | 2 530.00 | 65 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 030.00 | 929 263.00 | 481 766.00 | 1 411 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 513 775.00 | | 1 513 775.00 | 1 513 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 677.00 | | 170 677.00 | 170 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 424.00 | 1 120 784.00 | 2 729 640.00 | 3 850 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 536.00 | 7 119.00 | 29 417.00 | 36 536.00 |
BT Marchandises | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 341.00 | 4 989.00 | 179 353.00 | 184 341.00 |
BZ Autres créances | 1 086 487.00 | | 1 086 487.00 | 1 086 487.00 |
CF Disponibilités | 144 147.00 | | 144 147.00 | 144 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 141.00 | 12 108.00 | 1 526 034.00 | 1 538 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 565.00 | 1 132 892.00 | 4 255 673.00 | 5 388 565.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 026.00 | 162 026.00 | | 162 026.00 |
DH Report à nouveau | -6 773.00 | | | -6 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 856.00 | -6 773.00 | | -363 856.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | -199 803.00 | 173 253.00 | | -199 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 370.00 | 69 336.00 | | 523 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 667.00 | 276 233.00 | | 968 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 931.00 | 2 381.00 | | 2 288 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 266.00 | | | 204 266.00 |
EA Autres dettes | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 667.00 | 6.00 | | 378 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 455 476.00 | 347 949.00 | | 4 455 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 673.00 | 521 203.00 | | 4 255 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 700.00 | | 3 895 811.00 | 226 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 200.00 | 170 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 088.00 | 3 850 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 527.00 | 536 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 360.00 | 3 143 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 177 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 700.00 | | 178 177.00 | 226 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 157 574.00 | 36 789.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37 570.00 | 13 527.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 120 003.00 | 23 262.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 119.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | 12 108.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 931.00 | 2 288 931.00 | | 2 288 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 667.00 | 378 667.00 | | 378 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 677.00 | | 170 677.00 | 170 677.00 |
UX Autres créances clients | 176 742.00 | 176 742.00 | | 176 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VB T. V. A. | 454 732.00 | 454 732.00 | | 454 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 528.00 | 43 250.00 | 472 278.00 | 515 528.00 |
VI Groupe et associés | 968 667.00 | 968 667.00 | | 968 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 718.00 | | | 452 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VP Divers | 266 231.00 | 266 231.00 | | 266 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 204.00 | 338 204.00 | | 338 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 635.00 | 1 323 957.00 | 170 677.00 | 1 494 635.00 |
VW T.V.A. | 86 014.00 | 86 014.00 | | 86 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 455 476.00 | 3 983 198.00 | 472 278.00 | 4 455 476.00 |