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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 235.00 | 53 348.00 | 109 887.00 | 163 235.00 |
AH Fonds commercial | 14 389 272.00 | 3 892 597.00 | 10 496 674.00 | 14 389 272.00 |
AP Constructions | 9 715 720.00 | 4 303 080.00 | 5 412 639.00 | 9 715 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 629 421.00 | 4 052 040.00 | 1 577 380.00 | 5 629 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 659 576.00 | 13 493 209.00 | 6 166 366.00 | 19 659 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 948.00 | | 81 948.00 | 81 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 639 174.00 | 25 794 277.00 | 23 844 897.00 | 49 639 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 258.00 | | 425 258.00 | 425 258.00 |
BT Marchandises | 14 002 054.00 | 36 000.00 | 13 966 054.00 | 14 002 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 436.00 | 119 638.00 | 424 798.00 | 544 436.00 |
BZ Autres créances | 8 714 301.00 | | 8 714 301.00 | 8 714 301.00 |
CF Disponibilités | 478 395.00 | | 478 395.00 | 478 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 090.00 | | 503 090.00 | 503 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 688 482.00 | 155 638.00 | 24 532 843.00 | 24 688 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 327 656.00 | 25 949 915.00 | 48 377 741.00 | 74 327 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 917 400.00 | 10 917 400.00 | | 10 917 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 013.00 | 290 013.00 | | 290 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091 740.00 | 1 091 740.00 | | 1 091 740.00 |
DG Autres réserves | 1 091 740.00 | 1 091 740.00 | | 1 091 740.00 |
DH Report à nouveau | 66 362.00 | 258 261.00 | | 66 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 642 295.00 | 3 308 101.00 | | 3 642 295.00 |
DK Provisions réglementées | 645 752.00 | 581 379.00 | | 645 752.00 |
DL TOTAL (I) | 16 653 564.00 | 16 446 895.00 | | 16 653 564.00 |
DP Provisions pour risques | 93 776.00 | 5 000.00 | | 93 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 656 124.00 | 1 656 124.00 | | 1 656 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 749 900.00 | 1 661 124.00 | | 1 749 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 720.00 | 617 396.00 | | 488 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 028.00 | 521 033.00 | | 597 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 509 877.00 | 22 092 142.00 | | 22 509 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 927 877.00 | 5 902 846.00 | | 5 927 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 704.00 | 56 154.00 | | 339 704.00 |
EA Autres dettes | 111 068.00 | 118 367.00 | | 111 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 974 276.00 | 29 314 981.00 | | 29 974 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 377 741.00 | 47 423 001.00 | | 48 377 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 188 548.00 | 28 631 525.00 | | 29 188 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 625 826.00 | | 242 625 826.00 | 242 625 826.00 |
FD Production vendue biens | 214 512.00 | | 214 512.00 | 214 512.00 |
FG Production vendue services | 380 797.00 | | 380 797.00 | 380 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 221 132.00 | | 243 221 137.00 | 243 221 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 746 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 671 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 698 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 811 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 043 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 912 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 834 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 862 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 743.00 | 272 390.00 | | 181 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 084.00 | 50 472.00 | | 91 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 580.00 | 36 651.00 | | 42 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 208.00 | 52 565.00 | | 82 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 873.00 | 139 689.00 | | 215 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 10 600.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 470.00 | 95 891.00 | | 23 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 295.00 | 162 051.00 | | 308 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 811.00 | 268 542.00 | | 331 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 937.00 | -128 853.00 | | -115 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 522 624.00 | 375 008.00 | | 522 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581 761.00 | 1 332 277.00 | | 1 581 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 013 405.00 | 238 024 321.00 | | 244 013 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 371 295.00 | 234 716 220.00 | | 240 371 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 642 295.00 | 3 308 101.00 | | 3 642 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 723 536.00 | | 2 496 773.00 | 48 723 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581 135.00 | 49 639 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 552 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581 135.00 | 35 004 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 474 148.00 | | 78 360.00 | 14 474 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 203 690.00 | | 2 382 163.00 | 34 203 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 698.00 | | 36 250.00 | 45 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 682 026.00 | 2 615 604.00 | 1 395 951.00 | 20 682 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 945.00 | 17 404.00 | | 35 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 646 082.00 | 2 598 200.00 | 1 395 951.00 | 20 646 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 581 379.00 | 146 582.00 | 82 209.00 | 581 379.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 661 124.00 | 93 776.00 | 5 000.00 | 1 661 124.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 867 598.00 | 25 000.00 | | 3 867 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 000.00 | 36 000.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 775.00 | 119 638.00 | 69 775.00 | 69 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 986 373.00 | 180 638.00 | 118 775.00 | 3 986 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 228 876.00 | 420 997.00 | 205 984.00 | 6 228 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 415.00 | 123 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 582.00 | 82 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 028.00 | 282 128.00 | 314 900.00 | 597 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 509 877.00 | 22 509 877.00 | | 22 509 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823 528.00 | 1 352 700.00 | 470 828.00 | 1 823 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 745 684.00 | 1 745 684.00 | | 1 745 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 705.00 | 339 705.00 | | 339 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 069.00 | 111 069.00 | | 111 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 948.00 | | | 81 948.00 |
UX Autres créances clients | 208 926.00 | | | 208 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 511.00 | | | 335 511.00 |
VB T. V. A. | 314 547.00 | | | 314 547.00 |
VC Groupe et associés | 7 912 407.00 | | | 7 912 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 721.00 | 488 721.00 | | 488 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026 193.00 | 2 026 193.00 | | 2 026 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 082.00 | | | 439 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 091.00 | | | 503 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 843 777.00 | 9 718 550.00 | 125 227.00 | 9 843 777.00 |
VW T.V.A. | 332 473.00 | 332 473.00 | | 332 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 974 276.00 | 29 188 548.00 | 785 728.00 | 29 974 276.00 |