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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 060.00 | 61 702.00 | 11 358.00 | 73 060.00 |
AH Fonds commercial | 14 309 826.00 | 3 960 684.00 | 10 349 142.00 | 14 309 826.00 |
AP Constructions | 9 520 976.00 | 5 960 691.00 | 3 560 285.00 | 9 520 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733 393.00 | 5 292 748.00 | 1 440 645.00 | 6 733 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 970 355.00 | 18 149 106.00 | 7 821 249.00 | 25 970 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 729.00 | | 80 729.00 | 80 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 688 340.00 | 33 424 932.00 | 23 263 408.00 | 56 688 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 296.00 | | 412 296.00 | 412 296.00 |
BT Marchandises | 15 088 854.00 | 178 891.00 | 14 909 963.00 | 15 088 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 881.00 | 283 524.00 | 603 357.00 | 886 881.00 |
BZ Autres créances | 15 393 409.00 | | 15 393 409.00 | 15 393 409.00 |
CF Disponibilités | 477 940.00 | | 477 940.00 | 477 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607 856.00 | | 607 856.00 | 607 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 870 330.00 | 462 415.00 | 32 407 915.00 | 32 870 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 558 670.00 | 33 887 347.00 | 55 671 323.00 | 89 558 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 917 400.00 | 10 917 400.00 | | 10 917 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 014.00 | 290 014.00 | | 290 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091 740.00 | 1 091 740.00 | | 1 091 740.00 |
DH Report à nouveau | 63 108.00 | 405 587.00 | | 63 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 706 274.00 | 4 157 520.00 | | 3 706 274.00 |
DK Provisions réglementées | 373 229.00 | 511 607.00 | | 373 229.00 |
DL TOTAL (I) | 16 441 764.00 | 17 373 868.00 | | 16 441 764.00 |
DP Provisions pour risques | 610 014.00 | 941 491.00 | | 610 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 535 283.00 | 1 558 135.00 | | 1 535 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 145 297.00 | 2 499 626.00 | | 2 145 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 751 251.00 | 1 362 261.00 | | 5 751 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 087.00 | 773 783.00 | | 793 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 419 621.00 | 23 917 443.00 | | 23 419 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 620 230.00 | 6 432 814.00 | | 6 620 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 427.00 | 176 376.00 | | 2 427.00 |
EA Autres dettes | 497 645.00 | 399 983.00 | | 497 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 084 261.00 | 33 062 660.00 | | 37 084 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 671 323.00 | 52 936 154.00 | | 55 671 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 202 783.00 | | 274 202 783.00 | 274 202 783.00 |
FD Production vendue biens | 131 452.00 | | 131 452.00 | 131 452.00 |
FG Production vendue services | 553 167.00 | | 553 167.00 | 553 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 887 402.00 | | 274 887 402.00 | 274 887 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 686 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 979 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 002 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 885 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 412 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 401 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 481 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 059 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 919 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 977 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529 202.00 | 126 950.00 | | 529 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 064 561.00 | 114 355.00 | | 1 064 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 219.00 | 241 305.00 | | 1 058 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 057.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 689.00 | 36 800.00 | | 324 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 548 202.00 | 961 590.00 | | 1 548 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972 891.00 | 1 001 447.00 | | 1 972 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 672.00 | -760 142.00 | | -214 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 507 840.00 | 458 762.00 | | 507 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548 938.00 | 1 512 542.00 | | 1 548 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 895 809.00 | 268 910 926.00 | | 278 895 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 969 665.00 | 264 753 405.00 | | 274 969 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 706 274.00 | 4 157 520.00 | | 3 706 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 443 048.00 | | 5 280 884.00 | 53 443 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 80 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035 595.00 | 56 686 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405 208.00 | 14 382 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630 135.00 | 42 224 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 778 134.00 | | 9 961.00 | 14 778 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 583 936.00 | | 5 270 924.00 | 38 583 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 049 354.00 | 2 902 036.00 | 1 090 880.00 | 27 049 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 418.00 | 284.00 | | 61 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 987 936.00 | 2 901 751.00 | 1 090 880.00 | 26 987 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 511 607.00 | | 138 378.00 | 511 607.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 499 626.00 | 481 355.00 | 835 686.00 | 2 499 626.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 813 152.00 | 147 532.00 | | 3 813 152.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 926 174.00 | 603 739.00 | 926 174.00 | 926 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 000.00 | 178 891.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
6T Sur comptes clients | 222 689.00 | 283 524.00 | 222 689.00 | 222 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 023 014.00 | 1 213 687.00 | 1 209 663.00 | 5 023 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 034 247.00 | 1 695 042.00 | 2 183 925.00 | 8 034 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 091 303.00 | 1 119 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 603 739.00 | 1 064 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 087.00 | 477 185.00 | 315 892.00 | 793 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 419 621.00 | 23 419 621.00 | | 23 419 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330 906.00 | 1 823 066.00 | 507 840.00 | 2 330 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891 593.00 | 1 891 593.00 | | 1 891 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 646.00 | 497 646.00 | | 497 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 729.00 | | 80 729.00 | 80 729.00 |
UX Autres créances clients | 243 449.00 | 243 449.00 | | 243 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643 432.00 | 643 432.00 | | 643 432.00 |
VB T. V. A. | 1 855 845.00 | 1 855 845.00 | | 1 855 845.00 |
VC Groupe et associés | 10 870 441.00 | 10 870 441.00 | | 10 870 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397 731.00 | 2 397 731.00 | | 2 397 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644 880.00 | 2 644 880.00 | | 2 644 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 858.00 | 602 047.00 | 5 809.00 | 607 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 988 875.00 | 16 882 337.00 | 86 538.00 | 16 988 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 084 261.00 | 36 260 530.00 | 823 732.00 | 37 084 261.00 |