| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 594.00 | 77 413.00 | 49 180.00 | 126 594.00 |
AH Fonds commercial | 21 637 790.00 | 12 011 234.00 | 9 626 556.00 | 21 637 790.00 |
AP Constructions | 10 789 838.00 | 7 277 157.00 | 3 512 682.00 | 10 789 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 774 670.00 | 6 690 289.00 | 2 084 381.00 | 8 774 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 498 021.00 | 21 822 293.00 | 9 675 728.00 | 31 498 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 696.00 | | 225 696.00 | 225 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 052 609.00 | 47 878 386.00 | 25 174 223.00 | 73 052 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 727.00 | | 351 727.00 | 351 727.00 |
BT Marchandises | 16 298 768.00 | 73 283.00 | 16 225 485.00 | 16 298 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 980.00 | 218 751.00 | 493 229.00 | 711 980.00 |
BZ Autres créances | 10 358 598.00 | | 10 358 598.00 | 10 358 598.00 |
CF Disponibilités | 1 143 980.00 | | 1 143 980.00 | 1 143 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627 075.00 | | 627 075.00 | 627 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 492 128.00 | 292 034.00 | 29 200 094.00 | 29 492 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 544 737.00 | 48 170 420.00 | 54 374 317.00 | 102 544 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 148 400.00 | 10 917 400.00 | | 11 148 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951 086.00 | 290 014.00 | | 951 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091 740.00 | 1 091 740.00 | | 1 091 740.00 |
DH Report à nouveau | 48 599.00 | 87 337.00 | | 48 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 927 495.00 | 1 961 262.00 | | -5 927 495.00 |
DK Provisions réglementées | 294 650.00 | 204 882.00 | | 294 650.00 |
DL TOTAL (I) | 7 606 979.00 | 14 552 635.00 | | 7 606 979.00 |
DP Provisions pour risques | 2 034 265.00 | 774 411.00 | | 2 034 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 538 687.00 | 1 512 431.00 | | 1 538 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 572 952.00 | 2 286 842.00 | | 3 572 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 897.00 | | | 1 445 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 630.00 | 927 413.00 | | 868 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 601.00 | 5 892.00 | | 22 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 024 892.00 | 26 546 577.00 | | 28 024 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 094 822.00 | 6 306 631.00 | | 7 094 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 013.00 | | 1 157.00 |
EA Autres dettes | 5 736 386.00 | 7 336 189.00 | | 5 736 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 194 385.00 | 41 123 715.00 | | 43 194 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 374 317.00 | 57 963 191.00 | | 54 374 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 236 833.00 | | 306 236 833.00 | 306 236 833.00 |
FD Production vendue biens | 349 437.00 | | 349 437.00 | 349 437.00 |
FG Production vendue services | 1 657 488.00 | | 1 657 488.00 | 1 657 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 243 758.00 | | 308 243 758.00 | 308 243 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 110 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 686 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 332 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 078 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 118 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 139 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 206 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 445 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 063 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 307 765.00 | |
GE Autres charges | | | 6 265 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 481 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 794 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 750 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 846.00 | 213 473.00 | | 300 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571 059.00 | 95 314.00 | | 571 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 202 256.00 | 426 971.00 | | 1 202 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074 161.00 | 735 758.00 | | 2 074 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 795.00 | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 593 213.00 | 216 063.00 | | 4 593 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 704 636.00 | 587 366.00 | | 1 704 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 299 257.00 | 804 225.00 | | 6 299 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 225 096.00 | -68 467.00 | | -4 225 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -48 324.00 | 255 703.00 | | -48 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 792 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 805 560.00 | 290 990 613.00 | | 315 805 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 733 055.00 | 289 029 351.00 | | 321 733 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 927 495.00 | 1 961 262.00 | | -5 927 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 284 769.00 | | 25 141 662.00 | 65 284 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 373 823.00 | 73 052 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 825 319.00 | 21 764 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 548 504.00 | 51 062 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 436 420.00 | | 10 153 283.00 | 14 436 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 767 621.00 | | 14 843 411.00 | 50 767 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 729.00 | | 144 967.00 | 80 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 477 282.00 | 14 826 549.00 | 13 401 320.00 | 33 477 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 066.00 | 172 207.00 | 165 859.00 | 71 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 406 217.00 | 14 654 343.00 | 13 235 461.00 | 33 406 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 882.00 | 212 290.00 | 122 522.00 | 204 882.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 286 842.00 | 2 617 720.00 | 1 331 609.00 | 2 286 842.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 358 216.00 | 10 624 496.00 | 2 971 478.00 | 4 358 216.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 532 039.00 | 1 512 336.00 | 1 079 734.00 | 532 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 992.00 | 217 390.00 | 163 099.00 | 18 992.00 |
6T Sur comptes clients | 266 978.00 | 218 751.00 | 266 978.00 | 266 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 176 224.00 | 12 572 973.00 | 4 481 289.00 | 5 176 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 667 948.00 | 15 402 982.00 | 5 935 420.00 | 7 667 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 663 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 121 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868 630.00 | 608 000.00 | 260 630.00 | 868 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 024 892.00 | 28 024 892.00 | | 28 024 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 947 680.00 | 1 947 680.00 | | 1 947 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 435 835.00 | 2 435 835.00 | | 2 435 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880 159.00 | 1 880 159.00 | | 1 880 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 696.00 | | 225 696.00 | 225 696.00 |
UX Autres créances clients | 239 909.00 | 239 909.00 | | 239 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 071.00 | 472 071.00 | | 472 071.00 |
VB T. V. A. | 1 291 464.00 | 1 291 464.00 | | 1 291 464.00 |
VC Groupe et associés | 4 917 448.00 | 4 917 448.00 | | 4 917 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 897.00 | 1 445 897.00 | | 1 445 897.00 |
VI Groupe et associés | 3 856 227.00 | 3 856 227.00 | | 3 856 227.00 |
VP Divers | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528 132.00 | 2 528 132.00 | | 2 528 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127 784.00 | 4 127 784.00 | | 4 127 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 075.00 | 627 075.00 | | 627 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 923 349.00 | 11 697 653.00 | 225 696.00 | 11 923 349.00 |
VW T.V.A. | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 171 785.00 | 42 911 155.00 | 260 630.00 | 43 171 785.00 |