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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 594.00 | 71 066.00 | 55 528.00 | 126 594.00 |
AH Fonds commercial | 14 309 826.00 | 4 358 216.00 | 9 951 610.00 | 14 309 826.00 |
AP Constructions | 10 361 478.00 | 6 343 953.00 | 4 017 525.00 | 10 361 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 784 068.00 | 6 468 004.00 | 2 316 064.00 | 8 784 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 622 076.00 | 21 126 299.00 | 10 495 777.00 | 31 622 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 729.00 | | 80 729.00 | 80 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 284 769.00 | 38 367 537.00 | 26 917 233.00 | 65 284 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 037.00 | | 421 037.00 | 421 037.00 |
BT Marchandises | 16 319 516.00 | 18 992.00 | 16 300 524.00 | 16 319 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 269.00 | 266 978.00 | 551 291.00 | 818 269.00 |
BZ Autres créances | 9 932 895.00 | | 9 932 895.00 | 9 932 895.00 |
CF Disponibilités | 3 153 736.00 | | 3 153 736.00 | 3 153 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658 475.00 | | 658 475.00 | 658 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 331 928.00 | 285 970.00 | 31 045 959.00 | 31 331 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 616 698.00 | 38 653 507.00 | 57 963 191.00 | 96 616 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 917 400.00 | 10 917 400.00 | | 10 917 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 014.00 | 290 014.00 | | 290 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091 740.00 | 1 091 740.00 | | 1 091 740.00 |
DH Report à nouveau | 87 337.00 | 69 382.00 | | 87 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961 262.00 | 3 217 955.00 | | 1 961 262.00 |
DK Provisions réglementées | 204 882.00 | 256 739.00 | | 204 882.00 |
DL TOTAL (I) | 14 552 635.00 | 15 843 230.00 | | 14 552 635.00 |
DP Provisions pour risques | 774 411.00 | 542 165.00 | | 774 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 512 431.00 | 1 535 283.00 | | 1 512 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 286 842.00 | 2 077 448.00 | | 2 286 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 802 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 413.00 | 889 835.00 | | 927 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 546 577.00 | 24 843 140.00 | | 26 546 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 306 631.00 | 9 180 950.00 | | 6 306 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 786.00 | | 1 013.00 |
EA Autres dettes | 7 336 189.00 | 802 891.00 | | 7 336 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 123 715.00 | 39 520 850.00 | | 41 123 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 963 191.00 | 57 441 528.00 | | 57 963 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 908 653.00 | | 286 908 653.00 | 286 908 653.00 |
FD Production vendue biens | 83 394.00 | | 83 394.00 | 83 394.00 |
FG Production vendue services | 554 778.00 | | 554 778.00 | 554 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 546 825.00 | | 287 546 825.00 | 287 546 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 214 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 732 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 607 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 111 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 099 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 421 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 429 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 397 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 764 811.00 | |
GE Autres charges | | | 5 708 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 152 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 062 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 078 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 473.00 | 374 884.00 | | 213 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 314.00 | 30 403.00 | | 95 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 971.00 | 732 797.00 | | 426 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 758.00 | 1 138 083.00 | | 735 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 102 208.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 063.00 | 305 791.00 | | 216 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 366.00 | 332 353.00 | | 587 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 225.00 | 740 353.00 | | 804 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 467.00 | 397 730.00 | | -68 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 703.00 | 601 843.00 | | 255 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 719.00 | 1 650 773.00 | | 792 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 990 613.00 | 278 957 319.00 | | 290 990 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 029 351.00 | 275 739 364.00 | | 289 029 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961 262.00 | 3 217 955.00 | | 1 961 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 772 818.00 | | 4 861 328.00 | 61 772 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349 377.00 | 65 284 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 436 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349 377.00 | 50 767 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 430 420.00 | | 6 000.00 | 14 430 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 261 669.00 | | 4 855 329.00 | 47 261 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 729.00 | | | 80 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 197 766.00 | 4 429 912.00 | 1 150 395.00 | 30 197 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 718.00 | 6 348.00 | | 64 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 133 048.00 | 4 423 564.00 | 1 150 395.00 | 30 133 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 739.00 | 55 328.00 | 107 185.00 | 256 739.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 077 448.00 | 764 811.00 | 555 417.00 | 2 077 448.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 960 684.00 | 397 532.00 | | 3 960 684.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 319 786.00 | 532 039.00 | 319 786.00 | 319 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 750.00 | 18 992.00 | 118 750.00 | 118 750.00 |
6T Sur comptes clients | 327 942.00 | | 60 964.00 | 327 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 727 162.00 | 948 563.00 | 499 500.00 | 4 727 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 061 349.00 | 1 768 701.00 | 1 162 103.00 | 7 061 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 181 335.00 | 735 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927 413.00 | 561 734.00 | 365 680.00 | 927 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 546 577.00 | 26 546 577.00 | | 26 546 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 112 049.00 | 2 112 049.00 | | 2 112 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720 365.00 | 1 720 365.00 | | 1 720 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336 188.00 | 7 336 188.00 | | 7 336 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 729.00 | | 80 729.00 | 80 729.00 |
UX Autres créances clients | 233 386.00 | 233 386.00 | | 233 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 883.00 | 584 883.00 | | 584 883.00 |
VB T. V. A. | 6 287 063.00 | 6 287 063.00 | | 6 287 063.00 |
VC Groupe et associés | 750 861.00 | 750 861.00 | | 750 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350 236.00 | 2 350 236.00 | | 2 350 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891 671.00 | 2 891 671.00 | | 2 891 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 475.00 | 656 466.00 | 2 009.00 | 658 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 490 368.00 | 11 407 630.00 | 82 738.00 | 11 490 368.00 |
VW T.V.A. | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 117 822.00 | 40 752 142.00 | 365 680.00 | 41 117 822.00 |