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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 501.00 | 58 385.00 | 241 115.00 | 299 501.00 |
AH Fonds commercial | 14 309 826.00 | 3 813 152.00 | 10 496 674.00 | 14 309 826.00 |
AP Constructions | 9 806 543.00 | 4 830 191.00 | 4 976 352.00 | 9 806 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031 650.00 | 4 516 308.00 | 1 515 342.00 | 6 031 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 376 612.00 | 15 069 437.00 | 6 307 175.00 | 21 376 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 905 110.00 | 28 287 472.00 | 23 617 638.00 | 51 905 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 534.00 | | 436 534.00 | 436 534.00 |
BT Marchandises | 14 536 321.00 | 44 000.00 | 14 492 321.00 | 14 536 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 793.00 | 182 976.00 | 489 817.00 | 672 793.00 |
BZ Autres créances | 13 829 858.00 | | 13 829 858.00 | 13 829 858.00 |
CF Disponibilités | 505 586.00 | | 505 586.00 | 505 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517 850.00 | | 517 850.00 | 517 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 500 238.00 | 226 976.00 | 30 273 262.00 | 30 500 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 405 348.00 | 28 514 448.00 | 53 890 900.00 | 82 405 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 917 400.00 | 10 917 400.00 | | 10 917 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 014.00 | 290 014.00 | | 290 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091 740.00 | 1 091 740.00 | | 1 091 740.00 |
DH Report à nouveau | 208 658.00 | 66 363.00 | | 208 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 196 929.00 | 3 642 295.00 | | 5 196 929.00 |
DK Provisions réglementées | 602 903.00 | 645 753.00 | | 602 903.00 |
DL TOTAL (I) | 18 307 644.00 | 16 653 564.00 | | 18 307 644.00 |
DP Provisions pour risques | 239 776.00 | 93 776.00 | | 239 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 558 135.00 | 1 656 124.00 | | 1 558 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 797 911.00 | 1 749 900.00 | | 1 797 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 933.00 | 488 721.00 | | 2 150 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 211.00 | 597 028.00 | | 663 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 911 797.00 | 22 509 877.00 | | 23 911 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 164 963.00 | 5 927 877.00 | | 6 164 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 482.00 | 339 705.00 | | 210 482.00 |
EA Autres dettes | 683 957.00 | 111 069.00 | | 683 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 785 344.00 | 29 974 276.00 | | 33 785 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 890 900.00 | 48 377 741.00 | | 53 890 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 194 763.00 | | 252 194 763.00 | 252 194 763.00 |
FD Production vendue biens | 218 394.00 | | 218 394.00 | 218 394.00 |
FG Production vendue services | 481 271.00 | | 481 271.00 | 481 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 894 428.00 | | 252 894 428.00 | 252 894 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 656 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 242 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 206 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 830 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 461 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 387 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 269 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 290 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 176.00 | 91 085.00 | | 270 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 840.00 | 42 580.00 | | 15 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 975.00 | 82 209.00 | | 210 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 991.00 | 215 874.00 | | 496 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 019.00 | 45.00 | | 94 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 720.00 | 23 471.00 | | 84 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 137.00 | 308 295.00 | | 70 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 875.00 | 331 811.00 | | 248 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 115.00 | -115 937.00 | | 248 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 779 257.00 | 522 624.00 | | 779 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 562 587.00 | 1 581 761.00 | | 2 562 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 199 507.00 | 244 013 405.00 | | 254 199 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 002 577.00 | 240 371 110.00 | | 249 002 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 196 929.00 | 3 642 295.00 | | 5 196 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 639 174.00 | | 2 543 109.00 | 49 639 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 80 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 174.00 | 51 905 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 446.00 | 14 609 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 508.00 | 37 214 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 552 508.00 | | 136 265.00 | 14 552 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 004 718.00 | | 2 406 594.00 | 35 004 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 948.00 | | 250.00 | 81 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 901 679.00 | 2 763 875.00 | 191 234.00 | 21 901 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 349.00 | 5 037.00 | | 53 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 848 331.00 | 2 758 839.00 | 191 234.00 | 21 848 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 645 753.00 | 70 137.00 | 112 986.00 | 645 753.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 749 900.00 | 169 776.00 | 121 765.00 | 1 749 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 892 598.00 | | 79 446.00 | 3 892 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 000.00 | 44 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 119 638.00 | 182 976.00 | 119 638.00 | 119 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 048 236.00 | 226 976.00 | 235 084.00 | 4 048 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 443 889.00 | 466 889.00 | 469 836.00 | 6 443 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 752.00 | 258 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 137.00 | 210 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 211.00 | 313 876.00 | 349 335.00 | 663 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 911 797.00 | 23 911 797.00 | | 23 911 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266 914.00 | 1 489 616.00 | 777 298.00 | 2 266 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618 987.00 | 1 618 987.00 | | 1 618 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 482.00 | 210 482.00 | | 210 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 864.00 | 463 864.00 | | 463 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
UX Autres créances clients | 247 054.00 | | | 247 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 739.00 | | | 425 739.00 |
VB T. V. A. | 496 647.00 | | | 496 647.00 |
VC Groupe et associés | 12 571 348.00 | | | 12 571 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150 933.00 | 2 150 933.00 | | 2 150 933.00 |
VI Groupe et associés | 220 094.00 | 220 094.00 | | 220 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069 030.00 | 2 069 030.00 | | 2 069 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 262.00 | | | 747 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 850.00 | | | 517 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 101 479.00 | 15 000 349.00 | 101 130.00 | 15 101 479.00 |
VW T.V.A. | 210 032.00 | 210 032.00 | | 210 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 785 344.00 | 32 658 711.00 | 1 126 633.00 | 33 785 344.00 |