| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
AN Terrains | 7 921.00 | 2 513.00 | 5 408.00 | 7 921.00 |
AP Constructions | 679 498.00 | 225 277.00 | 454 220.00 | 679 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 582 037.00 | 13 092 552.00 | 2 489 485.00 | 15 582 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 706.00 | 167 882.00 | 1 824.00 | 169 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 456 387.00 | 13 501 526.00 | 2 954 862.00 | 16 456 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 745.00 | | 312 745.00 | 312 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 241.00 | | 2 317 241.00 | 2 317 241.00 |
BZ Autres créances | 1 084 544.00 | | 1 084 544.00 | 1 084 544.00 |
CF Disponibilités | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 240.00 | | 3 758 240.00 | 3 758 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 214 627.00 | 13 501 526.00 | 6 713 101.00 | 20 214 627.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 966.00 | -521 566.00 | | -415 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 913.00 | 105 599.00 | | 22 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 947.00 | 2 584 034.00 | | 2 606 947.00 |
DP Provisions pour risques | 198 317.00 | 203 349.00 | | 198 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 554.00 | 487 210.00 | | 496 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 871.00 | 690 559.00 | | 694 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 229.00 | 966 270.00 | | 1 105 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 259.00 | 1 238 298.00 | | 1 297 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 280.00 | 377 797.00 | | 115 280.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 1 063 219.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 283.00 | 3 738 695.00 | | 3 411 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 713 101.00 | 7 013 288.00 | | 6 713 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 546 640.00 | | 11 546 640.00 | 11 546 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 546 640.00 | | 11 546 640.00 | 11 546 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 464 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 043 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 314 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 727 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 027 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 4 858.00 | | 1 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 349.00 | 251 643.00 | | 203 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 249.00 | 256 567.00 | | 205 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 826.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 622.00 | 18 305.00 | | 6 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 317.00 | 203 349.00 | | 198 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 940.00 | 225 480.00 | | 204 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | 31 087.00 | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 460.00 | -73 660.00 | | -41 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 249 308.00 | 12 251 088.00 | | 12 249 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 226 395.00 | 12 145 489.00 | | 12 226 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 913.00 | 105 599.00 | | 22 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 748 594.00 | | 730 144.00 | 15 748 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 350.00 | 16 456 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 350.00 | 16 442 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 734 918.00 | | 730 144.00 | 15 734 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 282 562.00 | 1 225 714.00 | 6 750.00 | 12 282 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 269 261.00 | 1 225 714.00 | 6 750.00 | 12 269 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 559.00 | 217 172.00 | 212 860.00 | 690 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 559.00 | 217 172.00 | 212 860.00 | 690 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 855.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 317.00 | 203 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 229.00 | 1 105 229.00 | | 1 105 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 842.00 | 515 842.00 | | 515 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 860.00 | 695 860.00 | | 695 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 280.00 | 115 280.00 | | 115 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
VC Groupe et associés | 986 660.00 | | | 986 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 672.00 | 79 672.00 | | 79 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324 039.00 | | | 2 324 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 546.00 | 3 420 246.00 | 300.00 | 3 420 546.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 283.00 | 2 521 283.00 | 890 000.00 | 3 411 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |