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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
AN Terrains | 24 399.00 | 11 053.00 | 13 346.00 | 24 399.00 |
AP Constructions | 1 607 768.00 | 731 088.00 | 876 681.00 | 1 607 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 521 553.00 | 15 335 043.00 | 2 186 510.00 | 17 521 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 637.00 | 190 250.00 | 11 387.00 | 201 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 106.00 | | 265 106.00 | 265 106.00 |
AX Avances et acomptes | 327 098.00 | | 327 098.00 | 327 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 967 264.00 | 16 280 735.00 | 3 686 530.00 | 19 967 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 483.00 | | 450 483.00 | 450 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 450.00 | 647.00 | 2 023 803.00 | 2 024 450.00 |
BZ Autres créances | 669 681.00 | | 669 681.00 | 669 681.00 |
CF Disponibilités | 539 342.00 | | 539 342.00 | 539 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 560.00 | 647.00 | 3 694 913.00 | 3 695 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 662 823.00 | 16 281 382.00 | 7 381 442.00 | 23 662 823.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 773.00 | -196 734.00 | | -198 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -2 039.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 84 561.00 | 29 374.00 | | 84 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 788.00 | 2 830 601.00 | | 2 885 788.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 509 067.00 | 505 587.00 | | 509 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 067.00 | 505 587.00 | | 509 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 777.00 | 923 210.00 | | 1 216 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 032.00 | 1 197 788.00 | | 1 305 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 334.00 | 62 504.00 | | 153 334.00 |
EA Autres dettes | 739 444.00 | 420 948.00 | | 739 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 587.00 | 3 176 450.00 | | 3 986 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 381 442.00 | 6 512 638.00 | | 7 381 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 230 068.00 | | 11 230 068.00 | 11 230 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 230 068.00 | | 11 230 068.00 | 11 230 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 294 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -89 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 038 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 799 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 571.00 | |
GE Autres charges | | | -33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 337 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -33.00 | | | -33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 275.00 | 4 006.00 | | 38 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 275.00 | 4 006.00 | | 38 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 848.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 780.00 | 2 039.00 | | 17 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 780.00 | 36 887.00 | | 17 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 495.00 | -32 882.00 | | 20 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 577.00 | -30 348.00 | | -58 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 332 803.00 | 11 519 067.00 | | 11 332 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 332 803.00 | 11 521 106.00 | | 11 332 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -2 039.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 108 005.00 | | 1 460 576.00 | 19 108 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 779.00 | 216 539.00 | 19 967 263.00 | 384 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 384 779.00 | 216 539.00 | 19 947 560.00 | 384 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 088 302.00 | | 1 460 576.00 | 19 088 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 334 019.00 | | | 334 019.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 653 151.00 | 826 342.00 | 198 759.00 | 15 653 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 639 851.00 | 826 342.00 | 198 759.00 | 15 639 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 587.00 | 37 120.00 | 33 641.00 | 505 587.00 |
6T Sur comptes clients | 647.00 | | | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | | | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 235.00 | 37 120.00 | 33 641.00 | 506 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 571.00 | 33 641.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 777.00 | 1 216 777.00 | | 1 216 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 716.00 | 647 716.00 | | 647 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 059.00 | 605 059.00 | | 605 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 334.00 | 153 334.00 | | 153 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 673.00 | 2 023 673.00 | | 2 023 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 104 162.00 | 104 162.00 | | 104 162.00 |
VC Groupe et associés | 386 878.00 | 386 878.00 | | 386 878.00 |
VI Groupe et associés | 739 164.00 | 739 164.00 | | 739 164.00 |
VP Divers | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 527.00 | 174 527.00 | | 174 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 112.00 | 2 705 785.00 | 6 327.00 | 2 712 112.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 587.00 | 3 414 587.00 | | 3 986 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 119.00 | | 112.00 |