| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
AN Terrains | 21 664.00 | 7 372.00 | 14 292.00 | 21 664.00 |
AP Constructions | 1 458 529.00 | 489 763.00 | 968 766.00 | 1 458 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 480 776.00 | 14 128 447.00 | 2 352 329.00 | 16 480 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 409.00 | 174 342.00 | 24 066.00 | 198 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 510.00 | | 211 510.00 | 211 510.00 |
AX Avances et acomptes | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 456 246.00 | 14 813 225.00 | 3 643 021.00 | 18 456 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 787.00 | | 355 787.00 | 355 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 254.00 | 647.00 | 2 006 607.00 | 2 007 254.00 |
BZ Autres créances | 1 020 412.00 | | 1 020 412.00 | 1 020 412.00 |
CF Disponibilités | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 201.00 | 647.00 | 3 423 554.00 | 3 424 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 880 448.00 | 14 813 872.00 | 7 066 575.00 | 21 880 448.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 226.00 | -401 363.00 | | -399 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 491.00 | 2 138.00 | | 202 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 645.00 | 2 600 775.00 | | 2 836 645.00 |
DP Provisions pour risques | | 195 417.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 493 959.00 | 515 800.00 | | 493 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 959.00 | 711 217.00 | | 493 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 351.00 | 1 209 387.00 | | 1 129 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 894.00 | 1 240 592.00 | | 1 118 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 964.00 | 58 684.00 | | 253 964.00 |
EA Autres dettes | 661 761.00 | 388 302.00 | | 661 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 970.00 | 3 468 965.00 | | 3 735 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 066 575.00 | 6 780 957.00 | | 7 066 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 722 387.00 | | 11 722 387.00 | 11 722 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 722 387.00 | | 11 722 387.00 | 11 722 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 834 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 562 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 757 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 848 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 417.00 | | | 195 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 093.00 | 5 832.00 | | 214 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 926.00 | 3 047.00 | | 4 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 926.00 | 3 694.00 | | 4 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 167.00 | 2 138.00 | | 209 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 000.00 | -44 221.00 | | -52 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 048 385.00 | 11 792 286.00 | | 12 048 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 845 893.00 | 11 790 148.00 | | 11 845 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 491.00 | 2 138.00 | | 202 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 409 780.00 | | 1 425 414.00 | 18 409 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 272.00 | 1 283 675.00 | 18 456 246.00 | 95 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 272.00 | 1 283 675.00 | 18 436 544.00 | 95 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 396 104.00 | | 1 419 387.00 | 18 396 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 6 027.00 | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 090 476.00 | 929 924.00 | 1 207 175.00 | 15 090 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 077 175.00 | 929 924.00 | 1 207 175.00 | 15 077 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 217.00 | 16 506.00 | 233 764.00 | 711 217.00 |
6T Sur comptes clients | 647.00 | | | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | | | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 865.00 | 16 506.00 | 233 764.00 | 711 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 346.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 506.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 351.00 | 1 129 351.00 | | 1 129 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 082.00 | 517 082.00 | | 517 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 595.00 | 548 595.00 | | 548 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 964.00 | 253 964.00 | | 253 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 477.00 | 2 006 477.00 | | 2 006 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 171 680.00 | 171 680.00 | | 171 680.00 |
VC Groupe et associés | 791 190.00 | 791 190.00 | | 791 190.00 |
VI Groupe et associés | 655 906.00 | 655 906.00 | | 655 906.00 |
VP Divers | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 504.00 | 3 043 177.00 | 6 327.00 | 3 049 504.00 |
VW T.V.A. | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 970.00 | 3 163 970.00 | | 3 735 970.00 |