| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
AN Terrains | 24 399.00 | 9 201.00 | 15 197.00 | 24 399.00 |
AP Constructions | 1 543 598.00 | 609 795.00 | 933 803.00 | 1 543 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 937 118.00 | 14 837 623.00 | 2 099 495.00 | 16 937 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 409.00 | 183 232.00 | 15 177.00 | 198 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 019.00 | | 334 019.00 | 334 019.00 |
AX Avances et acomptes | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 108 005.00 | 15 653 151.00 | 3 454 854.00 | 19 108 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 239.00 | | 419 239.00 | 419 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 318.00 | 647.00 | 1 881 671.00 | 1 882 318.00 |
BZ Autres créances | 712 094.00 | | 712 094.00 | 712 094.00 |
CF Disponibilités | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 432.00 | 647.00 | 3 057 785.00 | 3 058 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 166 437.00 | 15 653 799.00 | 6 512 638.00 | 22 166 437.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 734.00 | -399 226.00 | | -196 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 039.00 | 202 491.00 | | -2 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 374.00 | 33 379.00 | | 29 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 601.00 | 2 836 645.00 | | 2 830 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 587.00 | 493 959.00 | | 505 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 587.00 | 493 959.00 | | 505 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 210.00 | 1 129 351.00 | | 923 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 788.00 | 1 118 894.00 | | 1 197 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 504.00 | 253 964.00 | | 62 504.00 |
EA Autres dettes | 420 948.00 | 661 761.00 | | 420 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 450.00 | 3 735 970.00 | | 3 176 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 512 638.00 | 7 066 575.00 | | 6 512 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 467 629.00 | | 11 467 629.00 | 11 467 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 467 629.00 | | 11 467 629.00 | 11 467 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 515 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 784 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 622.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 474 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 006.00 | 18 676.00 | | 4 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 195 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 006.00 | 214 093.00 | | 4 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 039.00 | 4 926.00 | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 887.00 | 4 926.00 | | 36 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 882.00 | 209 167.00 | | -32 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 348.00 | -52 000.00 | | -30 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 519 067.00 | 12 048 385.00 | | 11 519 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 521 106.00 | 11 845 893.00 | | 11 521 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 039.00 | 202 491.00 | | -2 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 456 246.00 | | 940 027.00 | 18 456 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 971.00 | 87 298.00 | 19 108 005.00 | 200 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 971.00 | 87 298.00 | 19 088 302.00 | 200 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 436 544.00 | | 940 027.00 | 18 436 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 813 225.00 | 925 185.00 | 85 259.00 | 14 813 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 799 924.00 | 925 185.00 | 85 259.00 | 14 799 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 959.00 | 43 518.00 | 31 890.00 | 493 959.00 |
6T Sur comptes clients | 647.00 | | | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | | | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 607.00 | 43 518.00 | 31 890.00 | 494 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 210.00 | 923 210.00 | | 923 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 385.00 | 553 385.00 | | 553 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 521.00 | 581 521.00 | | 581 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 541.00 | 1 881 541.00 | | 1 881 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
VC Groupe et associés | 580 433.00 | 580 433.00 | | 580 433.00 |
VI Groupe et associés | 416 829.00 | 416 829.00 | | 416 829.00 |
VP Divers | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 564.00 | 2 608 237.00 | 6 327.00 | 2 614 564.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 450.00 | 2 604 450.00 | | 3 176 450.00 |