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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
AN Terrains | 21 664.00 | 5 327.00 | 16 336.00 | 21 664.00 |
AP Constructions | 1 221 909.00 | 380 730.00 | 841 179.00 | 1 221 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 799 968.00 | 14 518 354.00 | 2 281 614.00 | 16 799 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 791.00 | 172 764.00 | 8 027.00 | 180 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 272.00 | | 95 272.00 | 95 272.00 |
AX Avances et acomptes | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 409 780.00 | 15 090 476.00 | 3 319 304.00 | 18 409 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 484.00 | | 330 484.00 | 330 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 923.00 | 647.00 | 1 979 276.00 | 1 979 923.00 |
BZ Autres créances | 1 120 438.00 | | 1 120 438.00 | 1 120 438.00 |
CF Disponibilités | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 301.00 | 647.00 | 3 461 653.00 | 3 462 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 872 081.00 | 15 091 123.00 | 6 780 957.00 | 21 872 081.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 363.00 | -393 053.00 | | -401 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138.00 | -8 310.00 | | 2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 775.00 | 2 598 637.00 | | 2 600 775.00 |
DP Provisions pour risques | 195 417.00 | 195 417.00 | | 195 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 515 800.00 | 487 483.00 | | 515 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 217.00 | 682 900.00 | | 711 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 387.00 | 982 529.00 | | 1 209 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 592.00 | 1 274 825.00 | | 1 240 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 684.00 | 182 518.00 | | 58 684.00 |
EA Autres dettes | 388 302.00 | 321 036.00 | | 388 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 965.00 | 3 332 908.00 | | 3 468 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 780 957.00 | 6 614 445.00 | | 6 780 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 751 673.00 | | 11 751 673.00 | 11 751 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 751 673.00 | | 11 751 673.00 | 11 751 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 786 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -52 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 302 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 698 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 178.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 788 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 832.00 | 47.00 | | 5 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 198 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 832.00 | 198 364.00 | | 5 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 357.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 047.00 | 2 900.00 | | 3 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647.00 | 195 417.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | 206 674.00 | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 138.00 | -8 310.00 | | 2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 221.00 | -20 761.00 | | -44 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 792 286.00 | 11 909 962.00 | | 11 792 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 790 148.00 | 11 918 272.00 | | 11 790 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 138.00 | -8 310.00 | | 2 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 412 461.00 | | 1 692 775.00 | 17 412 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 568 545.00 | 126 910.00 | 18 409 780.00 | 568 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 568 545.00 | 126 910.00 | 18 396 104.00 | 568 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 398 785.00 | | 1 692 775.00 | 17 398 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 385 885.00 | | | 385 885.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 176 060.00 | | | 176 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 344 948.00 | 869 391.00 | 123 863.00 | 14 344 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 331 647.00 | 869 391.00 | 123 863.00 | 14 331 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 900.00 | 34 655.00 | 6 338.00 | 682 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 682 900.00 | 35 302.00 | 6 338.00 | 682 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 178.00 | 6 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 387.00 | 1 209 387.00 | | 1 209 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 676.00 | 545 676.00 | | 545 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 276.00 | 634 276.00 | | 634 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 146.00 | 1 979 146.00 | | 1 979 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 221.00 | 1 008 221.00 | | 1 008 221.00 |
VI Groupe et associés | 386 838.00 | 386 838.00 | | 386 838.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 331.00 | 3 119 331.00 | | 3 119 331.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 966.00 | 2 896 966.00 | | 3 468 966.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | 129.00 | | 128.00 |