| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
AN Terrains | 11 128.00 | 3 704.00 | 7 424.00 | 11 128.00 |
AP Constructions | 709 522.00 | 287 935.00 | 421 588.00 | 709 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 938 115.00 | 13 867 900.00 | 2 070 215.00 | 15 938 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 074.00 | 172 109.00 | 5 966.00 | 178 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 885.00 | | 385 885.00 | 385 885.00 |
AX Avances et acomptes | 176 060.00 | | 176 060.00 | 176 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 412 460.00 | 14 344 949.00 | 3 067 511.00 | 17 412 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 660.00 | | 310 660.00 | 310 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 730.00 | | 1 981 730.00 | 1 981 730.00 |
BZ Autres créances | 1 143 124.00 | | 1 143 124.00 | 1 143 124.00 |
CF Disponibilités | 92 327.00 | | 92 327.00 | 92 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 932.00 | | 3 546 932.00 | 3 546 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 959 392.00 | 14 344 949.00 | 6 614 443.00 | 20 959 392.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 053.00 | -415 966.00 | | -393 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 310.00 | 22 913.00 | | -8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 637.00 | 2 606 947.00 | | 2 598 637.00 |
DP Provisions pour risques | 195 417.00 | 198 317.00 | | 195 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 483.00 | 496 554.00 | | 487 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 900.00 | 694 871.00 | | 682 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 000.00 | 890 000.00 | | 572 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 529.00 | 1 105 229.00 | | 982 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 825.00 | 1 297 259.00 | | 1 274 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 518.00 | 115 280.00 | | 182 518.00 |
EA Autres dettes | 321 036.00 | 3 515.00 | | 321 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 908.00 | 3 411 283.00 | | 3 332 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 614 443.00 | 6 713 103.00 | | 6 614 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 613 592.00 | | 11 613 592.00 | 11 613 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 613 592.00 | | 11 613 592.00 | 11 613 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 709 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 695 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 691 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 317.00 | 203 349.00 | | 198 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 364.00 | 205 249.00 | | 198 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | 6 622.00 | | 2 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 417.00 | 198 317.00 | | 195 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 674.00 | 204 940.00 | | 206 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 310.00 | 309.00 | | -8 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 761.00 | -41 460.00 | | -20 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 909 962.00 | 12 249 309.00 | | 11 909 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 918 272.00 | 12 226 395.00 | | 11 918 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 310.00 | 22 913.00 | | -8 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 456 388.00 | | 1 013 073.00 | 16 456 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 17 412 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 17 398 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 442 712.00 | | 1 013 073.00 | 16 442 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 501 526.00 | 900 422.00 | 57 000.00 | 13 501 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 488 225.00 | 900 422.00 | 57 000.00 | 13 488 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 872.00 | 216 584.00 | 228 555.00 | 694 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 872.00 | 216 584.00 | 228 555.00 | 694 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 240.00 | 30 237.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 926.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 417.00 | 198 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 529.00 | 982 529.00 | | 982 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 658.00 | 531 658.00 | | 531 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 702.00 | 679 702.00 | | 679 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 518.00 | 182 518.00 | | 182 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 730.00 | | | 1 981 730.00 |
VB T. V. A. | 105 721.00 | | | 105 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 174.00 | | | 1 003 174.00 |
VI Groupe et associés | 320 498.00 | 320 498.00 | | 320 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VP Divers | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 246.00 | 3 143 946.00 | 300.00 | 3 144 246.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 909.00 | 2 760 909.00 | | 3 332 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |