| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 725.00 | 64 441.00 | 12 285.00 | 76 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 811.00 | 24 468.00 | 28 343.00 | 52 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 484.00 | 19 663.00 | 5 821.00 | 25 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 797.00 | 201 911.00 | 58 886.00 | 260 797.00 |
BT Marchandises | 334 772.00 | | 334 772.00 | 334 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 651.00 | | 589 651.00 | 589 651.00 |
BZ Autres créances | 167 564.00 | | 167 564.00 | 167 564.00 |
CF Disponibilités | 310 738.00 | | 310 738.00 | 310 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 977.00 | | 1 409 977.00 | 1 409 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 774.00 | 201 911.00 | 1 468 863.00 | 1 670 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 276.00 | 93 340.00 | 6 936.00 | 100 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263.00 | | | 263.00 |
DH Report à nouveau | -124 064.00 | | | -124 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 612.00 | | | 201 612.00 |
DL TOTAL (I) | 327 811.00 | | | 327 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 114.00 | | | 448 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 237.00 | | | 394 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 077.00 | | | 155 077.00 |
EA Autres dettes | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 052.00 | | | 1 141 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 863.00 | | | 1 468 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 052.00 | | | 1 141 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 836 648.00 | | 2 836 648.00 | 2 836 648.00 |
FD Production vendue biens | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
FG Production vendue services | 252 216.00 | | 252 216.00 | 252 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 400.00 | | 3 090 400.00 | 3 090 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 282.00 | |
GE Autres charges | | | 32 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 509.00 | | | -2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712.00 | | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 720.00 | | | 3 127 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 107.00 | | | 2 926 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 612.00 | | | 201 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 296.00 | | 24 584.00 | 291 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 084.00 | 260 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 082.00 | 76 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 851.00 | 78 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 845.00 | | 2 963.00 | 78 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 525.00 | | 21 622.00 | 106 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 054.00 | 55 790.00 | 54 934.00 | 201 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 284.00 | 20 055.00 | | 73 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 997.00 | 11 526.00 | 5 082.00 | 57 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 773.00 | 24 209.00 | 49 851.00 | 69 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 237.00 | 394 237.00 | | 394 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 652.00 | 74 652.00 | | 74 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 589 651.00 | | | 589 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 133 320.00 | | | 133 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 448 114.00 | 448 114.00 | | 448 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 928.00 | 767 928.00 | | 767 928.00 |
VW T.V.A. | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 052.00 | 1 141 052.00 | | 1 141 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 580.00 | | | 92 580.00 |
ST Autres comptes | 275 252.00 | | | 275 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 607.00 | | | 424 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 354.00 | | | 471 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 200.00 | | | 423 200.00 |