| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 938.00 | 74 037.00 | 8 901.00 | 82 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 075.00 | 43 905.00 | 41 170.00 | 85 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 209.00 | 22 327.00 | 3 882.00 | 26 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 167.00 | 240 545.00 | 59 622.00 | 300 167.00 |
BT Marchandises | 476 272.00 | | 476 272.00 | 476 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 245.00 | | 349 245.00 | 349 245.00 |
BZ Autres créances | 103 612.00 | | 103 612.00 | 103 612.00 |
CF Disponibilités | 231 169.00 | | 231 169.00 | 231 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 970.00 | | 1 174 970.00 | 1 174 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 137.00 | 240 545.00 | 1 234 592.00 | 1 475 137.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 276.00 | 100 276.00 | | 100 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
DG Autres réserves | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
DL TOTAL (I) | 379 727.00 | | | 379 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 375.00 | | | 254 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 964.00 | | | 290 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 263.00 | | | 137 263.00 |
EA Autres dettes | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 864.00 | | | 854 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 592.00 | | | 1 234 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 864.00 | | | 854 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 986 671.00 | | 2 986 671.00 | 2 986 671.00 |
FD Production vendue biens | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FG Production vendue services | 524 538.00 | | 524 538.00 | 524 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 283.00 | | 3 511 283.00 | 3 511 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 391 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 634.00 | |
GE Autres charges | | | 28 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 462.00 | | | -3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 642.00 | | | 3 560 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 725.00 | | | 3 508 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 797.00 | | 39 370.00 | 260 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 725.00 | | 6 213.00 | 76 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 295.00 | | 32 988.00 | 78 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 170.00 | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 911.00 | 38 634.00 | | 201 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 340.00 | 6 936.00 | | 93 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 441.00 | 9 597.00 | | 64 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 131.00 | 22 101.00 | | 44 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 964.00 | 290 964.00 | | 290 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 967.00 | 97 967.00 | | 97 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 349 245.00 | | | 349 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 71 485.00 | | | 71 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 254 375.00 | 254 375.00 | | 254 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 028.00 | 473 028.00 | | 473 028.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 864.00 | 854 864.00 | | 854 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 021.00 | | | 108 021.00 |
ST Autres comptes | 343 889.00 | | | 343 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
YT Sous‐traitance | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 646.00 | | | 452 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 788.00 | | | 550 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 292.00 | | | 513 292.00 |