| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 938.00 | 80 282.00 | 2 656.00 | 82 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 075.00 | 64 032.00 | 21 043.00 | 85 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 389.00 | 24 600.00 | 8 789.00 | 33 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 347.00 | 269 189.00 | 63 158.00 | 332 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 532 730.00 | | 532 730.00 | 532 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 805.00 | | 953 805.00 | 953 805.00 |
BZ Autres créances | 214 065.00 | | 214 065.00 | 214 065.00 |
CF Disponibilités | 121 411.00 | | 121 411.00 | 121 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 443.00 | | 1 825 443.00 | 1 825 443.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 790.00 | 269 189.00 | 1 888 601.00 | 2 157 790.00 |
CU Autres participations | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 276.00 | 100 276.00 | | 100 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
DG Autres réserves | 122 990.00 | | | 122 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 872.00 | | | 119 872.00 |
DL TOTAL (I) | 499 600.00 | | | 499 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 036.00 | | | 246 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 219.00 | | | 81 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 397.00 | | | 610 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 213.00 | | | 169 213.00 |
EA Autres dettes | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 190.00 | | | 1 386 190.00 |
ED (V) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 601.00 | | | 1 888 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 190.00 | | | 1 386 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 582.00 | 1 760 450.00 | 3 679 032.00 | 1 918 582.00 |
FG Production vendue services | 449 007.00 | 158 388.00 | 607 395.00 | 449 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 589.00 | 1 918 838.00 | 4 286 427.00 | 2 367 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 736 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 645.00 | |
GE Autres charges | | | 35 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 795.00 | | | -93 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 420.00 | | | 4 305 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 547.00 | | | 4 185 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 872.00 | | | 119 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 167.00 | | 32 180.00 | 300 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 283.00 | | 7 180.00 | 111 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 670.00 | | 25 000.00 | 51 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 545.00 | 28 645.00 | | 240 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 037.00 | 6 244.00 | | 74 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 232.00 | 22 400.00 | | 66 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 397.00 | 610 397.00 | | 610 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 325.00 | 79 325.00 | | 79 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 953 805.00 | 953 805.00 | | 953 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VB T. V. A. | 68 741.00 | 68 741.00 | | 68 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 207 808.00 | 207 808.00 | | 207 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 430.00 | 1 170 930.00 | 5 500.00 | 1 176 430.00 |
VW T.V.A. | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 972.00 | 1 304 972.00 | | 1 304 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 027.00 | | | 209 027.00 |
ST Autres comptes | 439 951.00 | | | 439 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
YT Sous‐traitance | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 832.00 | | | 474 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 746.00 | | | 304 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 361.00 | | | 708 361.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |