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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 477 606.00 | | 1 477 606.00 | 1 477 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 225.00 | 109 008.00 | 54 218.00 | 163 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 067.00 | 36 537.00 | 7 530.00 | 44 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 016.00 | 328 759.00 | 1 574 257.00 | 1 903 016.00 |
BT Marchandises | 627 614.00 | | 627 614.00 | 627 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 499.00 | | 740 499.00 | 740 499.00 |
BZ Autres créances | 334 056.00 | | 334 056.00 | 334 056.00 |
CF Disponibilités | 274 049.00 | | 274 049.00 | 274 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 214.00 | | 2 032 214.00 | 2 032 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 230.00 | 328 759.00 | 3 606 471.00 | 3 935 230.00 |
CU Autres participations | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 276.00 | 100 276.00 | | 100 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 496 903.00 | | | 496 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353 920.00 | | | 353 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 098.00 | | | 1 171 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 696.00 | | | 1 007 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 565.00 | | | 1 159 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 416.00 | | | 199 416.00 |
EA Autres dettes | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 373.00 | | | 2 435 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 471.00 | | | 3 606 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 226.00 | | | 2 306 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 867 974.00 | | 4 867 974.00 | 4 867 974.00 |
FG Production vendue services | 386 860.00 | | 386 860.00 | 386 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 834.00 | | 5 254 834.00 | 5 254 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 322 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 953 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 758.00 | |
GE Autres charges | | | 45 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 595 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 135.00 | | | -60 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 800.00 | | | -61 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 313.00 | | | 5 678 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633 038.00 | | | 5 633 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 585.00 | | 1 531 610.00 | 1 582 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 154 990.00 | 56 189.00 | 1 903 016.00 | 1 154 990.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 189.00 | 1 560 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 990.00 | | 207 293.00 | 1 154 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 127.00 | | 1 477 606.00 | 139 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 512.00 | | 49 771.00 | 1 312 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 670.00 | | 4 233.00 | 30 670.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 154 990.00 | | | 1 154 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 001.00 | 22 758.00 | | 306 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 787.00 | 22 758.00 | | 122 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 565.00 | 1 159 565.00 | | 1 159 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 492.00 | 60 492.00 | | 60 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 410.00 | 133 410.00 | | 133 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
UX Autres créances clients | 740 499.00 | 740 499.00 | | 740 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 129 284.00 | 129 284.00 | | 129 284.00 |
VC Groupe et associés | 87 402.00 | 87 402.00 | | 87 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 696.00 | 70 046.00 | 637 651.00 | 707 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 262.00 | | | 101 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 072.00 | 101 072.00 | | 101 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 284.00 | 1 130 551.00 | 9 733.00 | 1 140 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 763.00 | 1 779 113.00 | 637 651.00 | 2 416 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 059.00 | | | 198 059.00 |
ST Autres comptes | 345 939.00 | | | 345 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
YT Sous‐traitance | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 746.00 | | | 594 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948 771.00 | | | 948 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 491.00 | | | 646 491.00 |