| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 138.00 | 91 282.00 | 29 855.00 | 121 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 385.00 | 31 505.00 | 4 880.00 | 36 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 154 990.00 | | 1 154 990.00 | 1 154 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 585.00 | 306 001.00 | 1 276 584.00 | 1 582 585.00 |
BT Marchandises | 391 657.00 | | 391 657.00 | 391 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 182.00 | | 569 182.00 | 569 182.00 |
BZ Autres créances | 153 812.00 | | 153 812.00 | 153 812.00 |
CF Disponibilités | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 957.00 | | 1 276 957.00 | 1 276 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 542.00 | 306 001.00 | 2 553 542.00 | 2 859 542.00 |
CU Autres participations | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 276.00 | 100 276.00 | | 100 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 121.00 | 12 731.00 | | 14 121.00 |
DG Autres réserves | 263 266.00 | 236 869.00 | | 263 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 515.00 | 27 787.00 | | 244 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353 920.00 | 353 920.00 | | 353 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 823.00 | 881 307.00 | | 1 125 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 958.00 | 540 807.00 | | 708 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 416.00 | 119 312.00 | | 26 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 823.00 | 17 268.00 | | 12 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 421.00 | 477 707.00 | | 374 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 015.00 | 143 060.00 | | 273 015.00 |
EA Autres dettes | 32 085.00 | 79 383.00 | | 32 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 427 719.00 | 1 415 703.00 | | 1 427 719.00 |
ED (V) | | 6 455.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 542.00 | 2 303 466.00 | | 2 553 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 447.00 | 1 146 745.00 | | 1 266 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 202 361.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 991.00 | 2 277 245.00 | 3 943 236.00 | 1 665 991.00 |
FG Production vendue services | 411 806.00 | | 411 806.00 | 411 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 797.00 | 2 277 245.00 | 4 355 042.00 | 2 077 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 575 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 971 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 339.00 | |
GE Autres charges | | | 34 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 397.00 | -12 622.00 | | 4 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 606.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 694.00 | 23 606.00 | | -3 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 787.00 | 3 248.00 | | -79 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 269.00 | 4 443 567.00 | | 4 946 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 754.00 | 4 415 780.00 | | 4 701 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 515.00 | 27 787.00 | | 244 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 000.00 | | 653 585.00 | 929 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 406.00 | | 48 721.00 | 90 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 648.00 | | 604 864.00 | 707 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 662.00 | 15 339.00 | | 290 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 448.00 | 15 339.00 | | 107 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 421.00 | 374 421.00 | | 374 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 981.00 | 96 981.00 | | 96 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 763.00 | 164 763.00 | | 164 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 569 182.00 | 569 182.00 | | 569 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 64 465.00 | 64 465.00 | | 64 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 958.00 | 69 766.00 | 439 192.00 | 508 958.00 |
VI Groupe et associés | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 220.00 | 87 220.00 | | 87 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 273.00 | 747 773.00 | 5 500.00 | 753 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 896.00 | 975 703.00 | 439 192.00 | 1 414 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 706.00 | | | 157 706.00 |
ST Autres comptes | 318 688.00 | | | 318 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 314.00 | | | 79 314.00 |
YT Sous‐traitance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 789.00 | | | 422 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 455.00 | | | 649 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 227.00 | | | 559 227.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |