| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 588.00 | 79 180.00 | 15 408.00 | 94 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 995.00 | 28 268.00 | 5 726.00 | 33 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 579 066.00 | | 579 066.00 | 579 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 000.00 | 290 662.00 | 638 338.00 | 929 000.00 |
BT Marchandises | 405 618.00 | | 405 618.00 | 405 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 406.00 | | 665 406.00 | 665 406.00 |
BZ Autres créances | 421 267.00 | | 421 267.00 | 421 267.00 |
CF Disponibilités | 127 008.00 | | 127 008.00 | 127 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 128.00 | | 1 665 128.00 | 1 665 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 128.00 | 290 662.00 | 2 303 466.00 | 2 594 128.00 |
CU Autres participations | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 276.00 | 100 276.00 | | 100 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 731.00 | 6 737.00 | | 12 731.00 |
DG Autres réserves | 236 869.00 | 122 990.00 | | 236 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 787.00 | 119 872.00 | | 27 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353 920.00 | | | 353 920.00 |
DL TOTAL (I) | 881 307.00 | 499 600.00 | | 881 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 807.00 | 150 000.00 | | 540 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 312.00 | 246 036.00 | | 119 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 268.00 | 81 219.00 | | 17 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 707.00 | 610 397.00 | | 477 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 060.00 | 169 213.00 | | 143 060.00 |
EA Autres dettes | 79 383.00 | 79 325.00 | | 79 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 167.00 | 50 000.00 | | 38 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 703.00 | 1 386 190.00 | | 1 415 703.00 |
ED (V) | 6 455.00 | 2 810.00 | | 6 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 466.00 | 1 888 601.00 | | 2 303 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 745.00 | 1 386 190.00 | | 1 146 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 361.00 | 150 000.00 | | 202 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 036.00 | 1 442 847.00 | 3 334 883.00 | 1 892 036.00 |
FG Production vendue services | 312 349.00 | 122 992.00 | 435 341.00 | 312 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 385.00 | 1 565 839.00 | 3 770 224.00 | 2 204 385.00 |
FN Production immobilisée | | | 579 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 472.00 | |
GE Autres charges | | | 9 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 098.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -12 622.00 | 19 192.00 | | -12 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | -93 795.00 | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 567.00 | 4 305 420.00 | | 4 443 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 780.00 | 4 185 547.00 | | 4 415 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 787.00 | 119 872.00 | | 27 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 347.00 | | 596 653.00 | 332 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 938.00 | | 7 468.00 | 82 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 464.00 | | 589 185.00 | 118 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 189.00 | 21 472.00 | | 269 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 282.00 | 2 656.00 | | 80 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 632.00 | 18 816.00 | | 88 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 707.00 | 477 707.00 | | 477 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 540.00 | 79 540.00 | | 79 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 665 406.00 | 665 406.00 | | 665 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 361.00 | 202 361.00 | | 202 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 446.00 | 69 487.00 | 268 958.00 | 338 446.00 |
VI Groupe et associés | 105 238.00 | 105 238.00 | | 105 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360 089.00 | 360 089.00 | | 360 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 002.00 | 1 132 502.00 | 5 500.00 | 1 138 002.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 435.00 | 1 129 477.00 | 268 958.00 | 1 398 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 985.00 | | | 183 985.00 |
ST Autres comptes | 375 468.00 | | | 375 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
YT Sous‐traitance | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 971.00 | | | 430 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 198.00 | | | 525 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 671.00 | | | 683 671.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |