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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 3 017.00 | 1 563.00 | 4 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 857.00 | 5 293.00 | 1 564.00 | 6 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 333.00 | 3 902.00 | 7 431.00 | 11 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 770.00 | 12 212.00 | 11 557.00 | 23 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 403.00 | | 76 403.00 | 76 403.00 |
BZ Autres créances | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CF Disponibilités | 149 635.00 | | 149 635.00 | 149 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 427.00 | | 246 427.00 | 246 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 197.00 | 12 212.00 | 257 985.00 | 270 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
DH Report à nouveau | -26 044.00 | -77 714.00 | | -26 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 107.00 | 51 670.00 | | 29 107.00 |
DL TOTAL (I) | 62 843.00 | 33 736.00 | | 62 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 319.00 | 55 647.00 | | 148 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 814.00 | 35 436.00 | | 40 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 142.00 | 97 091.00 | | 195 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 985.00 | 130 828.00 | | 257 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 142.00 | 97 091.00 | | 195 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 685.00 | | 836 685.00 | 836 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 685.00 | | 836 685.00 | 836 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 8 731.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 866.00 | 608 663.00 | | 838 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 759.00 | 556 992.00 | | 809 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 107.00 | 51 670.00 | | 29 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 831.00 | 10 923.00 | | 5 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 997.00 | | 7 773.00 | 15 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | 1 690.00 | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 107.00 | | 6 083.00 | 12 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 872.00 | 2 340.00 | | 9 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 127.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 982.00 | 2 213.00 | | 6 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 319.00 | 148 319.00 | | 148 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 403.00 | | | 76 403.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VI Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 792.00 | 92 792.00 | | 92 792.00 |
VW T.V.A. | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 142.00 | 195 142.00 | | 195 142.00 |