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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 245.00 | 16 873.00 | 26 372.00 | 43 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 794.00 | 5 253.00 | 2 541.00 | 7 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 433.00 | 10 673.00 | 20 760.00 | 31 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 522.00 | 32 799.00 | 50 723.00 | 83 522.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 148.00 | | 154 148.00 | 154 148.00 |
BZ Autres créances | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CF Disponibilités | 321 039.00 | | 321 039.00 | 321 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 426.00 | | 485 426.00 | 485 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 948.00 | 32 799.00 | 536 149.00 | 568 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 14 843.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 633.00 | 94 961.00 | | 158 633.00 |
DL TOTAL (I) | 231 437.00 | 142 804.00 | | 231 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 699.00 | 261 495.00 | | 179 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 010.00 | 89 455.00 | | 125 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 935.00 | | |
EA Autres dettes | | 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 712.00 | 353 885.00 | | 304 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 149.00 | 496 689.00 | | 536 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 712.00 | 353 885.00 | | 304 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FG Production vendue services | 2 226 511.00 | | 2 226 511.00 | 2 226 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 081.00 | | 2 227 081.00 | 2 227 081.00 |
FM Production stockée | | | -15 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 585.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 203.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 203.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -106.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 034.00 | 23 985.00 | | 51 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 057.00 | 1 962 688.00 | | 2 212 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 424.00 | 1 867 726.00 | | 2 053 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 633.00 | 94 961.00 | | 158 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 931.00 | 5 831.00 | | 5 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 304.00 | | 34 218.00 | 49 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 145.00 | | 13 100.00 | 30 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 109.00 | | 21 118.00 | 18 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 214.00 | 14 585.00 | | 18 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | 9 981.00 | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 322.00 | 4 604.00 | | 11 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 699.00 | 179 699.00 | | 179 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 148.00 | 154 148.00 | | 154 148.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 427.00 | 164 427.00 | | 164 427.00 |
VW T.V.A. | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 712.00 | 304 712.00 | | 304 712.00 |