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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 745.00 | 40 675.00 | 6 070.00 | 46 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 138.00 | 6 501.00 | 4 637.00 | 11 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 427.00 | 19 111.00 | 23 315.00 | 42 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 310.00 | 66 287.00 | 35 023.00 | 101 310.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 311.00 | | 295 311.00 | 295 311.00 |
BZ Autres créances | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CF Disponibilités | 620 108.00 | | 620 108.00 | 620 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 684.00 | | 930 684.00 | 930 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 994.00 | 66 287.00 | 965 707.00 | 1 031 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 257.00 | 63 437.00 | | 109 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 622.00 | 295 820.00 | | 289 622.00 |
DL TOTAL (I) | 446 879.00 | 407 257.00 | | 446 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 050.00 | 166 134.00 | | 149 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 312.00 | 225 504.00 | | 274 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 179.00 | 199 630.00 | | 95 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96.00 | | |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 828.00 | 591 367.00 | | 518 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 707.00 | 998 624.00 | | 965 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 374.00 | | 159 374.00 | 159 374.00 |
FG Production vendue services | 3 727 759.00 | | 3 727 759.00 | 3 727 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 132.00 | | 3 887 132.00 | 3 887 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 911.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 833.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1 378.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 748.00 | 108 159.00 | | 105 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 574.00 | 3 467 273.00 | | 3 890 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 952.00 | 3 171 453.00 | | 3 600 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 622.00 | 295 820.00 | | 289 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 448.00 | | 5 913.00 | 95 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 101 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 245.00 | | 3 500.00 | 43 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 153.00 | | 2 413.00 | 51 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 376.00 | 18 911.00 | | 47 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 761.00 | 10 914.00 | | 29 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 615.00 | 7 997.00 | | 17 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 311.00 | 295 311.00 | | 295 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 576.00 | 311 576.00 | | 311 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |