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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 245.00 | 29 761.00 | 13 484.00 | 43 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 138.00 | 5 746.00 | 5 392.00 | 11 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 014.00 | 11 869.00 | 28 145.00 | 40 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 448.00 | 47 376.00 | 48 071.00 | 95 448.00 |
BT Marchandises | 81 241.00 | | 81 241.00 | 81 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 544.00 | | 372 544.00 | 372 544.00 |
BZ Autres créances | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CF Disponibilités | 476 865.00 | | 476 865.00 | 476 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 553.00 | | 950 553.00 | 950 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 000.00 | 47 375.00 | 998 624.00 | 1 046 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 437.00 | 24 804.00 | | 63 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 820.00 | 158 633.00 | | 295 820.00 |
DL TOTAL (I) | 407 257.00 | 231 437.00 | | 407 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 134.00 | | | 166 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 504.00 | 179 699.00 | | 225 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 630.00 | 125 010.00 | | 199 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 367.00 | 304 712.00 | | 591 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 624.00 | 536 149.00 | | 998 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 470.00 | 304 712.00 | | 442 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 282.00 | | 107 282.00 | 107 282.00 |
FG Production vendue services | 3 355 853.00 | | 3 355 853.00 | 3 355 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 135.00 | | 3 463 135.00 | 3 463 135.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 827.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378.00 | -214.00 | | 1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 159.00 | 51 034.00 | | 108 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 273.00 | 2 212 057.00 | | 3 467 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 453.00 | 2 053 424.00 | | 3 171 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 820.00 | 158 633.00 | | 295 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 522.00 | | 17 176.00 | 83 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 227.00 | | 17 176.00 | 39 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 799.00 | 19 827.00 | 5 250.00 | 32 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 873.00 | 12 888.00 | | 16 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 926.00 | 6 939.00 | 5 250.00 | 15 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 504.00 | 225 504.00 | | 225 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 544.00 | 372 544.00 | | 372 544.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 963.00 | 17 067.00 | 70 759.00 | 165 963.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 913.00 | 392 913.00 | | 392 913.00 |
VW T.V.A. | 108 929.00 | 108 929.00 | | 108 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 367.00 | 442 470.00 | 70 759.00 | 591 367.00 |