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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 145.00 | 6 892.00 | 23 253.00 | 30 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 257.00 | 4 436.00 | 821.00 | 5 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 852.00 | 6 886.00 | 5 965.00 | 12 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 254.00 | 18 214.00 | 31 040.00 | 49 254.00 |
BN En cours de production de biens | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 772.00 | | 243 772.00 | 243 772.00 |
BZ Autres créances | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CF Disponibilités | 193 690.00 | | 193 690.00 | 193 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 649.00 | | 465 649.00 | 465 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 903.00 | 18 214.00 | 496 689.00 | 514 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 843.00 | 26 780.00 | | 14 843.00 |
DH Report à nouveau | | -26 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 961.00 | 29 107.00 | | 94 961.00 |
DL TOTAL (I) | 142 804.00 | 62 843.00 | | 142 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 6 009.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 495.00 | 148 319.00 | | 261 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 455.00 | 40 814.00 | | 89 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 885.00 | 195 142.00 | | 353 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 689.00 | 257 985.00 | | 496 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 885.00 | 195 142.00 | | 353 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 096.00 | | 1 947 096.00 | 1 947 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 096.00 | | 1 947 096.00 | 1 947 096.00 |
FM Production stockée | | | 15 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 602.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 45.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 45.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -45.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 688.00 | 838 866.00 | | 1 962 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 726.00 | 809 759.00 | | 1 867 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 961.00 | 29 107.00 | | 94 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 770.00 | | 27 084.00 | 23 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 49 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 18 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | 25 565.00 | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 190.00 | | 1 519.00 | 18 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 212.00 | 7 602.00 | 1 600.00 | 12 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | 3 875.00 | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 195.00 | 3 727.00 | 1 600.00 | 9 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 495.00 | 261 495.00 | | 261 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 772.00 | | | 243 772.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 471.00 | 256 471.00 | 1 000.00 | 257 471.00 |
VW T.V.A. | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 885.00 | 353 885.00 | | 353 885.00 |