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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 495.00 | 46 036.00 | 7 459.00 | 53 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 638.00 | 7 247.00 | 5 391.00 | 12 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 733.00 | 20 513.00 | 36 220.00 | 56 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 917.00 | 73 797.00 | 50 120.00 | 123 917.00 |
BT Marchandises | 107 723.00 | | 107 723.00 | 107 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 885.00 | | 595 885.00 | 595 885.00 |
BZ Autres créances | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CF Disponibilités | 511 944.00 | | 511 944.00 | 511 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 436.00 | | 1 247 436.00 | 1 247 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 353.00 | 73 797.00 | 1 297 556.00 | 1 371 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 379.00 | 109 257.00 | | 109 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 442.00 | 289 622.00 | | 383 442.00 |
DL TOTAL (I) | 540 821.00 | 446 879.00 | | 540 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 720.00 | 149 050.00 | | 131 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031.00 | 3.00 | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 567.00 | 274 312.00 | | 406 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 417.00 | 95 179.00 | | 216 417.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 735.00 | 518 828.00 | | 756 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 556.00 | 965 707.00 | | 1 297 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 713.00 | 387 244.00 | | 642 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
FG Production vendue services | 4 486 148.00 | | 4 486 148.00 | 4 486 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 596.00 | | 4 487 596.00 | 4 487 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 926.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505.00 | 3 380.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 50.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 50.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 50.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 283.00 | 105 748.00 | | 132 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 625.00 | 3 890 574.00 | | 4 490 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 183.00 | 3 600 952.00 | | 4 107 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 442.00 | 289 622.00 | | 383 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 972.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 310.00 | | 28 023.00 | 101 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 123 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 69 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 745.00 | | 6 750.00 | 46 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 565.00 | | 21 223.00 | 53 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 50.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 287.00 | 12 926.00 | 5 417.00 | 66 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 675.00 | 5 361.00 | | 40 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 612.00 | 7 565.00 | 5 417.00 | 25 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 567.00 | 406 567.00 | | 406 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 595 885.00 | 595 885.00 | | 595 885.00 |
VB T. V. A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 584.00 | 17 562.00 | 72 811.00 | 131 584.00 |
VI Groupe et associés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 440.00 | 623 440.00 | | 623 440.00 |
VW T.V.A. | 144 535.00 | 144 535.00 | | 144 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 735.00 | 642 713.00 | 72 811.00 | 756 735.00 |