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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 455 560.00 | | 1 455 560.00 | 1 455 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 455 560.00 | | 1 455 560.00 | 1 455 560.00 |
072 Créances – Autres | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 231 148.00 | | 1 231 148.00 | 1 231 148.00 |
084 Disponibilités | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 263 493.00 | | 1 263 493.00 | 1 263 493.00 |
110 Total général Actif | 2 719 053.00 | | 2 719 053.00 | 2 719 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 730 670.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 027.00 | |
132 Autres réserves | | | 608 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 265.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 511 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 719 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 722.00 | 4 712.00 | | 4 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 222.00 | 5 213.00 | | 5 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 222.00 | -5 213.00 | | -5 222.00 |
280 Produits financiers | 744 733.00 | 828 831.00 | | 744 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
294 Charges financières | | 602 640.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 634 620.00 | 5 960.00 | | 634 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 18 289.00 | | 1 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 265.00 | 196 729.00 | | 135 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 634 535.00 | | | 634 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 090 095.00 | | | 2 090 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 634 535.00 | | | 634 535.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 634 535.00 | | | 634 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 85.00 | | | 85.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 602 640.00 | | | 602 640.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 85.00 | | | 85.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 634 535.00 | | | 634 535.00 |