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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 199 449.00 | | 199 449.00 | 199 449.00 |
BF Prêts | 500 833.00 | | 500 833.00 | 500 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 393.00 | | 1 956 393.00 | 1 956 393.00 |
BZ Autres créances | 903 052.00 | | 903 052.00 | 903 052.00 |
CF Disponibilités | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 565.00 | | 956 565.00 | 956 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 958.00 | | 2 912 958.00 | 2 912 958.00 |
CU Autres participations | 1 256 111.00 | | 1 256 111.00 | 1 256 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 670.00 | 1 730 670.00 | | 1 730 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 791.00 | 32 027.00 | | 38 791.00 |
DG Autres réserves | 737 023.00 | 608 522.00 | | 737 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 303.00 | 135 265.00 | | 227 303.00 |
DK Provisions réglementées | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 018.00 | 2 511 715.00 | | 2 739 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 582.00 | 200 000.00 | | 168 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 350.00 | | 3 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 3 988.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 940.00 | 207 338.00 | | 173 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 958.00 | 2 719 053.00 | | 2 912 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988.00 | 31 895.00 | | 2 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 634 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 634 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 988.00 | -602 725.00 | | 2 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 820.00 | 1 521.00 | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 248.00 | 776 628.00 | | 234 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 945.00 | 641 363.00 | | 6 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 303.00 | 135 265.00 | | 227 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 560.00 | | 500 833.00 | 1 455 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 560.00 | | 500 833.00 | 1 455 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UP Prêts | 500 833.00 | 833.00 | | 500 833.00 |
VI Groupe et associés | 168 582.00 | 168 582.00 | | 168 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 585.00 | 3 585.00 | 500 000.00 | 503 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 940.00 | 173 940.00 | | 173 940.00 |