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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 199 449.00 | | 199 449.00 | 199 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 560.00 | | 1 455 560.00 | 1 455 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 425 067.00 | | 1 425 067.00 | 1 425 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 314.00 | | 1 445 314.00 | 1 445 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 874.00 | | 2 900 874.00 | 2 900 874.00 |
CU Autres participations | 1 256 111.00 | | 1 256 111.00 | 1 256 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 670.00 | 1 730 670.00 | | 1 730 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
DG Autres réserves | 767 955.00 | 628 011.00 | | 767 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 128.00 | 347 624.00 | | 311 128.00 |
DK Provisions réglementées | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 774.00 | 2 789 326.00 | | 2 892 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 071.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 300.00 | 8 379.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 100.00 | 10 450.00 | | 8 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 874.00 | 2 799 777.00 | | 2 900 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 803.00 | 39 051.00 | | 34 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 032.00 | 389 913.00 | | 354 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 904.00 | 42 288.00 | | 42 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 128.00 | 347 624.00 | | 311 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 560.00 | | | 1 455 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 455 560.00 | | | 1 455 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 455 560.00 | | | 1 455 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 560.00 | | | 1 455 560.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |