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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 199 449.00 | | 199 449.00 | 199 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 560.00 | | 1 455 560.00 | 1 455 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 207.00 | | 1 004 207.00 | 1 004 207.00 |
CF Disponibilités | 325 310.00 | | 325 310.00 | 325 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 217.00 | | 1 344 217.00 | 1 344 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 777.00 | | 2 799 777.00 | 2 799 777.00 |
CU Autres participations | 1 256 111.00 | | 1 256 111.00 | 1 256 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 670.00 | 1 730 670.00 | | 1 730 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 790.00 | 61 615.00 | | 77 790.00 |
DG Autres réserves | 628 011.00 | 820 681.00 | | 628 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 624.00 | 323 505.00 | | 347 624.00 |
DK Provisions réglementées | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 326.00 | 2 941 702.00 | | 2 789 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 4 140.00 | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 379.00 | 42 771.00 | | 8 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 450.00 | 46 911.00 | | 10 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 777.00 | 2 988 614.00 | | 2 799 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 051.00 | 36 971.00 | | 39 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 913.00 | 370 648.00 | | 389 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 288.00 | 47 143.00 | | 42 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 624.00 | 323 505.00 | | 347 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 560.00 | | | 1 455 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 455 560.00 | | | 1 455 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 455 560.00 | | | 1 455 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 560.00 | | | 1 455 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |