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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 455 560.00 | | 1 455 560.00 | 1 455 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 455 560.00 | | 1 455 560.00 | 1 455 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 400 943.00 | | 1 400 943.00 | 1 400 943.00 |
084 Disponibilités | 117 021.00 | | 117 021.00 | 117 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 533 054.00 | | 1 533 054.00 | 1 533 054.00 |
110 Total général Actif | 2 988 614.00 | | 2 988 614.00 | 2 988 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 730 670.00 | |
126 Réserve légale | | | 61 615.00 | |
132 Autres réserves | | | 820 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 323 505.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 941 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 988 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 172.00 | 5 515.00 | | 10 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 172.00 | 6 016.00 | | 10 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 828.00 | -6 016.00 | | 133 828.00 |
280 Produits financiers | 226 148.00 | 236 584.00 | | 226 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 971.00 | 1 890.00 | | 36 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 323 505.00 | 229 179.00 | | 323 505.00 |