| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 955 560.00 | | 1 955 560.00 | 1 955 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 955 560.00 | | 1 955 560.00 | 1 955 560.00 |
072 Créances – Autres | 208 480.00 | | 208 480.00 | 208 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 901 913.00 | | 901 913.00 | 901 913.00 |
084 Disponibilités | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 140 095.00 | | 1 140 095.00 | 1 140 095.00 |
110 Total général Actif | 3 095 655.00 | | 3 095 655.00 | 3 095 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 730 670.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 156.00 | |
132 Autres réserves | | | 952 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229 179.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 968 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 095 655.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 515.00 | 4 625.00 | | 5 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 016.00 | 5 125.00 | | 6 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 016.00 | -5 124.00 | | -6 016.00 |
280 Produits financiers | 236 584.00 | 231 259.00 | | 236 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 2 988.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 820.00 | | 1 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 229 179.00 | 227 303.00 | | 229 179.00 |