| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
AH Fonds commercial | 69 747.00 | 6 975.00 | 62 772.00 | 69 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 036.00 | 4 869.00 | 167.00 | 5 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 768.00 | 77 131.00 | 43 638.00 | 120 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 454.00 | 112 802.00 | 109 652.00 | 222 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
BN En cours de production de biens | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 183.00 | 4 908.00 | 317 275.00 | 322 183.00 |
BZ Autres créances | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CF Disponibilités | 111 321.00 | | 111 321.00 | 111 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 340.00 | 4 908.00 | 571 432.00 | 576 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 794.00 | 117 710.00 | 681 084.00 | 798 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
CU Autres participations | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 218 102.00 | 175 262.00 | | 218 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 248.00 | 62 840.00 | | 38 248.00 |
DL TOTAL (I) | 322 350.00 | 304 102.00 | | 322 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 686.00 | 102 509.00 | | 134 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 510.00 | 118 611.00 | | 86 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 570.00 | 124 637.00 | | 126 570.00 |
EA Autres dettes | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 734.00 | 355 957.00 | | 358 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 084.00 | 660 059.00 | | 681 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 188.00 | 282 297.00 | | 275 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 326 080.00 | | 1 326 080.00 | 1 326 080.00 |
FG Production vendue services | 195 610.00 | | 195 610.00 | 195 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 689.00 | | 1 521 689.00 | 1 521 689.00 |
FM Production stockée | | | 28 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 214.00 | 26 812.00 | | 6 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 538.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 538.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | -538.00 | | 1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 12 803.00 | | 4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 642.00 | 1 585 836.00 | | 1 563 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 394.00 | 1 522 996.00 | | 1 525 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 248.00 | 62 840.00 | | 38 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 889.00 | | 2 848.00 | 230 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 283.00 | 222 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 691.00 | 93 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 592.00 | 125 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 814.00 | | | 93 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 548.00 | | 2 848.00 | 133 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 933.00 | 24 701.00 | 11 283.00 | 98 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 954.00 | 7 088.00 | 691.00 | 23 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 979.00 | 17 613.00 | 10 592.00 | 74 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
6T Sur comptes clients | 4 036.00 | 873.00 | | 4 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 534.00 | 1 324.00 | 2 498.00 | 6 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 534.00 | 1 324.00 | 2 498.00 | 6 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873.00 | 2 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 316 313.00 | | | 316 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VC Groupe et associés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 794.00 | 37 249.00 | 83 546.00 | 120 794.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 057.00 | 386 057.00 | | 386 057.00 |
VW T.V.A. | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 734.00 | 275 188.00 | 83 546.00 | 358 734.00 |