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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 976.00 | 24 026.00 | 950.00 | 24 976.00 |
AH Fonds commercial | 69 747.00 | 34 874.00 | 34 873.00 | 69 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 761.00 | 9 529.00 | 4 232.00 | 13 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 284.00 | 108 091.00 | 68 193.00 | 176 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 434.00 | 176 519.00 | 118 915.00 | 295 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
BN En cours de production de biens | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 769.00 | 40 922.00 | 583 847.00 | 624 769.00 |
BZ Autres créances | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 770.00 | | 710 770.00 | 710 770.00 |
CF Disponibilités | 181 574.00 | | 181 574.00 | 181 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 859.00 | 40 922.00 | 1 746 937.00 | 1 787 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 293.00 | 217 441.00 | 1 865 852.00 | 2 083 293.00 |
CU Autres participations | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 353 766.00 | 297 782.00 | | 353 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 838.00 | 80 984.00 | | 84 838.00 |
DL TOTAL (I) | 504 604.00 | 444 766.00 | | 504 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 017.00 | 44 536.00 | | 690 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 934.00 | 6 600.00 | | 30 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 053.00 | 204 691.00 | | 375 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 569.00 | 175 463.00 | | 221 569.00 |
EA Autres dettes | 20 891.00 | 32 513.00 | | 20 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 284.00 | 48 831.00 | | 18 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 248.00 | 517 136.00 | | 1 361 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 852.00 | 964 401.00 | | 1 865 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 478.00 | 492 123.00 | | 1 305 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 32.00 | | 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 543.00 | | 42 891.00 | 252 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 455.00 | | 42 589.00 | 147 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 365.00 | | 302.00 | 10 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 068.00 | 31 451.00 | | 145 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 605.00 | 7 295.00 | | 51 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 463.00 | 24 156.00 | | 93 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 422.00 | | 2 500.00 | 43 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 053.00 | 375 053.00 | | 375 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 629.00 | 110 629.00 | | 110 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
UX Autres créances clients | 575 663.00 | 575 663.00 | | 575 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
VB T. V. A. | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VC Groupe et associés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 366.00 | 664 530.00 | 24 836.00 | 689 366.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 087.00 | | | 669 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 057.00 | 703 538.00 | 3 519.00 | 707 057.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 314.00 | 1 305 478.00 | 24 836.00 | 1 330 314.00 |