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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 976.00 | 23 706.00 | 1 270.00 | 24 976.00 |
AH Fonds commercial | 69 747.00 | 27 899.00 | 41 848.00 | 69 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 761.00 | 7 935.00 | 5 825.00 | 13 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 695.00 | 85 528.00 | 48 167.00 | 133 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 543.00 | 145 068.00 | 107 475.00 | 252 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 445.00 | 40 922.00 | 486 523.00 | 527 445.00 |
BZ Autres créances | 131 423.00 | | 131 423.00 | 131 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 002.00 | | 140 002.00 | 140 002.00 |
CF Disponibilités | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 849.00 | 40 922.00 | 856 927.00 | 897 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 391.00 | 185 990.00 | 964 401.00 | 1 150 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
CU Autres participations | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 297 782.00 | 270 155.00 | | 297 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 984.00 | 77 627.00 | | 80 984.00 |
DL TOTAL (I) | 444 766.00 | 413 782.00 | | 444 766.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 536.00 | 91 232.00 | | 44 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 10 748.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 691.00 | 223 968.00 | | 204 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 463.00 | 128 557.00 | | 175 463.00 |
EA Autres dettes | 32 513.00 | 17 099.00 | | 32 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 831.00 | 56 658.00 | | 48 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 136.00 | 532 761.00 | | 517 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 401.00 | 946 543.00 | | 964 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 123.00 | 479 347.00 | | 492 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 23.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 389.00 | | 2 154.00 | 250 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 301.00 | | 2 154.00 | 145 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 928.00 | 27 140.00 | | 117 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 310.00 | 7 295.00 | | 44 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 617.00 | 19 846.00 | | 73 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 729.00 | 39 193.00 | | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729.00 | 39 193.00 | | 1 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729.00 | 41 693.00 | | 1 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 193.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 691.00 | 204 691.00 | | 204 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 295.00 | 79 295.00 | | 79 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 478 339.00 | 478 339.00 | | 478 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
VB T. V. A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VC Groupe et associés | 115 385.00 | 115 385.00 | | 115 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 504.00 | 26 092.00 | 18 412.00 | 44 504.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 944.00 | 666 944.00 | | 666 944.00 |
VW T.V.A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 536.00 | 492 123.00 | 18 412.00 | 510 536.00 |