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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 976.00 | 24 346.00 | 630.00 | 24 976.00 |
AH Fonds commercial | 69 747.00 | 41 848.00 | 27 898.00 | 69 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 761.00 | 10 957.00 | 2 803.00 | 13 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 757.00 | 130 096.00 | 57 661.00 | 187 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 002.00 | 207 247.00 | 684 755.00 | 892 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 153.00 | | 75 153.00 | 75 153.00 |
BN En cours de production de biens | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 185.00 | 25 865.00 | 466 320.00 | 492 185.00 |
BZ Autres créances | 74 771.00 | | 74 771.00 | 74 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 770.00 | | 320 770.00 | 320 770.00 |
CF Disponibilités | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 628.00 | 25 865.00 | 1 103 763.00 | 1 129 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 630.00 | 233 112.00 | 1 788 517.00 | 2 021 630.00 |
CU Autres participations | 592 196.00 | | 592 196.00 | 592 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 60 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 411.00 | | | 96 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 330 192.00 | 353 766.00 | | 330 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 857.00 | 84 838.00 | | -102 857.00 |
DL TOTAL (I) | 401 746.00 | 504 604.00 | | 401 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 863.00 | 690 017.00 | | 813 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 455.00 | 4 500.00 | | 85 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 511.00 | 375 053.00 | | 225 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 954.00 | 221 569.00 | | 159 954.00 |
EA Autres dettes | 35 743.00 | 20 891.00 | | 35 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 245.00 | 18 284.00 | | 66 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 771.00 | 1 361 248.00 | | 1 386 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 517.00 | 1 865 852.00 | | 1 788 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 874.00 | 1 305 478.00 | | 722 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 650.00 | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 044.00 | | 15 224.00 | 190 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 519.00 | 34 479.00 | 3 751.00 | 176 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 899.00 | 7 295.00 | | 58 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 620.00 | 27 184.00 | 3 751.00 | 117 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 922.00 | | 15 057.00 | 40 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 922.00 | | 15 057.00 | 40 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 922.00 | | 15 057.00 | 40 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 511.00 | 225 511.00 | | 225 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
UX Autres créances clients | 461 147.00 | 461 147.00 | | 461 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 320.00 | 149 423.00 | 511 235.00 | 813 320.00 |
VI Groupe et associés | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 884.00 | | | 403 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 702.00 | 575 183.00 | 3 519.00 | 578 702.00 |
VW T.V.A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 771.00 | 722 874.00 | 511 235.00 | 1 386 771.00 |