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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
AH Fonds commercial | 69 747.00 | 13 950.00 | 55 797.00 | 69 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 006.00 | 5 472.00 | 5 534.00 | 11 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 670.00 | 65 150.00 | 59 519.00 | 124 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 976.00 | 107 948.00 | 131 028.00 | 238 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
BN En cours de production de biens | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 454.00 | 422.00 | 448 032.00 | 448 454.00 |
BZ Autres créances | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 026.00 | | 160 026.00 | 160 026.00 |
CF Disponibilités | 63 989.00 | | 63 989.00 | 63 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 127.00 | 422.00 | 792 704.00 | 793 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 103.00 | 108 371.00 | 923 732.00 | 1 032 103.00 |
CU Autres participations | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 236 350.00 | 218 102.00 | | 236 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 805.00 | 38 248.00 | | 66 805.00 |
DL TOTAL (I) | 369 155.00 | 322 350.00 | | 369 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 096.00 | 134 686.00 | | 108 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 743.00 | 86 510.00 | | 194 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 527.00 | 126 570.00 | | 157 527.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | 6 468.00 | | 7 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 535.00 | | | 82 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 577.00 | 358 734.00 | | 554 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 732.00 | 681 084.00 | | 923 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 300.00 | 275 188.00 | | 523 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 13 834.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 454.00 | | 48 121.00 | 222 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 599.00 | 238 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 599.00 | 135 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 123.00 | | | 93 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 805.00 | | 41 471.00 | 125 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | 6 650.00 | 3 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 351.00 | 26 177.00 | 30 580.00 | 112 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 351.00 | 6 975.00 | | 30 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 000.00 | 19 203.00 | 30 580.00 | 82 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 908.00 | 422.00 | 4 908.00 | 4 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 359.00 | 422.00 | 5 359.00 | 5 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 359.00 | 422.00 | 5 359.00 | 5 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422.00 | 4 908.00 | |
UG ‐ Financières | | | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 743.00 | 194 743.00 | | 194 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 111.00 | 70 111.00 | | 70 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 447 947.00 | | | 447 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VC Groupe et associés | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 064.00 | 76 787.00 | 31 277.00 | 108 064.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 118.00 | 512 058.00 | 3 060.00 | 515 118.00 |
VW T.V.A. | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 577.00 | 523 300.00 | 31 277.00 | 554 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |