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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 976.00 | 23 386.00 | 1 590.00 | 24 976.00 |
AH Fonds commercial | 69 747.00 | 20 924.00 | 48 822.00 | 69 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 606.00 | 6 628.00 | 4 979.00 | 11 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 695.00 | 66 990.00 | 66 705.00 | 133 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 389.00 | 117 928.00 | 132 461.00 | 250 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
BN En cours de production de biens | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 295.00 | 1 729.00 | 486 566.00 | 488 295.00 |
BZ Autres créances | 62 851.00 | | 62 851.00 | 62 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 022.00 | | 150 022.00 | 150 022.00 |
CF Disponibilités | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 812.00 | 1 729.00 | 814 082.00 | 815 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 200.00 | 119 657.00 | 946 543.00 | 1 066 200.00 |
CU Autres participations | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 270 155.00 | 236 350.00 | | 270 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 627.00 | 66 805.00 | | 77 627.00 |
DL TOTAL (I) | 413 782.00 | 369 155.00 | | 413 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 232.00 | 108 096.00 | | 91 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 968.00 | 194 743.00 | | 223 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 557.00 | 157 527.00 | | 128 557.00 |
EA Autres dettes | 17 099.00 | 7 176.00 | | 17 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 658.00 | 82 535.00 | | 56 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 761.00 | 554 577.00 | | 532 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 543.00 | 923 732.00 | | 946 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 347.00 | 523 300.00 | | 479 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 32.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 976.00 | | 34 009.00 | 238 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 597.00 | 250 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 597.00 | 145 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 123.00 | | 1 600.00 | 93 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 676.00 | | 32 221.00 | 135 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 177.00 | | 188.00 | 10 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 948.00 | 27 772.00 | 17 793.00 | 107 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 326.00 | 6 984.00 | | 37 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 623.00 | 20 787.00 | 17 793.00 | 70 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 422.00 | 1 307.00 | | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422.00 | 1 307.00 | | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | 1 307.00 | | 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 968.00 | 223 968.00 | | 223 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 486 220.00 | 486 220.00 | | 486 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VC Groupe et associés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 209.00 | 48 542.00 | 42 667.00 | 91 209.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 947.00 | 556 715.00 | 3 233.00 | 559 947.00 |
VW T.V.A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 014.00 | 479 347.00 | 42 667.00 | 522 014.00 |