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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 160.00 | | 395 160.00 | 395 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 743.00 | 9 516.00 | 163 227.00 | 172 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 623.00 | 9 516.00 | 559 107.00 | 568 623.00 |
BT Marchandises | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 923.00 | 28 257.00 | 701 666.00 | 729 923.00 |
BZ Autres créances | 87 563.00 | | 87 563.00 | 87 563.00 |
CF Disponibilités | 286 860.00 | | 286 860.00 | 286 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 551.00 | 28 257.00 | 1 087 294.00 | 1 115 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 174.00 | 37 773.00 | 1 646 401.00 | 1 684 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 517.00 | 259 750.00 | | 360 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 821.00 | 180 767.00 | | 136 821.00 |
DL TOTAL (I) | 607 338.00 | 550 518.00 | | 607 338.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 639.00 | 238 794.00 | | 183 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 398.00 | 340 745.00 | | 508 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 917.00 | 104 284.00 | | 80 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 607.00 | | | 180 607.00 |
EA Autres dettes | 25 780.00 | 14 524.00 | | 25 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 722.00 | 50 599.00 | | 59 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 062.00 | 748 946.00 | | 1 039 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 401.00 | 1 324 463.00 | | 1 646 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 041 753.00 | | 3 041 753.00 | 3 041 753.00 |
FG Production vendue services | 1 485 928.00 | | 1 485 928.00 | 1 485 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 681.00 | | 4 527 681.00 | 4 527 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 772.00 | |
GE Autres charges | | | 182 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 444.00 | 120 000.00 | | 9 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 444.00 | 120 000.00 | | 34 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 986.00 | 5 694.00 | | 8 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 076.00 | 30 694.00 | | 9 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 368.00 | 89 306.00 | | 25 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 867.00 | 75 732.00 | | 52 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 340.00 | 4 153 600.00 | | 4 572 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 519.00 | 3 972 833.00 | | 4 435 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 821.00 | 180 767.00 | | 136 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 919.00 | | 163 120.00 | 463 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 416.00 | 568 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 696.00 | 172 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 160.00 | | | 395 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 039.00 | | 162 400.00 | 68 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 050.00 | 12 177.00 | 48 710.00 | 46 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 050.00 | 12 177.00 | 48 710.00 | 46 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
6T Sur comptes clients | 23 224.00 | 6 772.00 | 1 739.00 | 23 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 165.00 | 6 772.00 | 3 680.00 | 25 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 165.00 | 6 772.00 | 3 680.00 | 50 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 772.00 | 3 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 398.00 | 508 398.00 | | 508 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 607.00 | 180 607.00 | | 180 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 696 072.00 | | | 696 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
VB T. V. A. | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 922.00 | 88 662.00 | 94 260.00 | 182 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 362.00 | 825 642.00 | 720.00 | 826 362.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 062.00 | 944 803.00 | 94 260.00 | 1 039 062.00 |